近一季华夏债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围华夏债券A/B001001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏债券A/B |
1.4153 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
华夏债券A/B |
1.4148 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华夏债券A/B |
1.4150 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华夏债券A/B |
1.4152 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
华夏债券A/B |
1.4150 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华夏债券A/B |
1.4148 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏债券A/B |
1.4147 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华夏债券A/B |
1.4146 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏债券A/B |
1.4146 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华夏债券A/B |
1.4146 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华夏债券A/B |
1.4157 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华夏债券A/B |
1.4157 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
华夏债券A/B |
1.4159 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华夏债券A/B |
1.4157 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
华夏债券A/B |
1.4155 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏债券A/B |
1.4161 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
华夏债券A/B |
1.4170 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
华夏债券A/B |
1.4172 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
华夏债券A/B |
1.4173 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
华夏债券A/B |
1.4176 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华夏债券A/B |
1.4177 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华夏债券A/B |
1.4177 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华夏债券A/B |
1.4176 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
华夏债券A/B |
1.4175 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华夏债券A/B |
1.4175 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
华夏债券A/B |
1.4174 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
华夏债券A/B |
1.4173 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华夏债券A/B |
1.4171 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华夏债券A/B |
1.4169 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
华夏债券A/B |
1.4172 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
华夏债券A/B |
1.4175 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
华夏债券A/B |
1.4167 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
华夏债券A/B |
1.4168 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
华夏债券A/B |
1.4163 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
华夏债券A/B |
1.4155 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
华夏债券A/B |
1.4150 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏债券A/B |
1.4142 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
华夏债券A/B |
1.4133 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华夏债券A/B |
1.4127 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
华夏债券A/B |
1.4125 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
华夏债券A/B |
1.4120 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
华夏债券A/B |
1.4117 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
华夏债券A/B |
1.4112 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
华夏债券A/B |
1.4111 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
华夏债券A/B |
1.4106 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华夏债券A/B |
1.4105 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
华夏债券A/B |
1.4103 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华夏债券A/B |
1.4102 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
华夏债券A/B |
1.4094 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
华夏债券A/B |
1.4094 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
华夏债券A/B |
1.4082 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
华夏债券A/B |
1.4073 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
华夏债券A/B |
1.4069 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
华夏债券A/B |
1.4069 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
华夏债券A/B |
1.4075 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
华夏债券A/B |
1.4085 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
华夏债券A/B |
1.4097 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
华夏债券A/B |
1.4098 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
华夏债券A/B |
1.4105 |
-0.04% |
