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华夏债券A/B基金净值查询(001001)

近一季华夏债券A/B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏债券A/B001001净值及计算阶段收益
近一季001001基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏债券A/B 1.4589 0.08%
2026-09-15 华夏债券A/B 1.4578 -0.04%
2026-09-14 华夏债券A/B 1.4584 0.05%
2026-09-11 华夏债券A/B 1.4576 -0.14%
2026-09-10 华夏债券A/B 1.4597 -0.03%
2026-09-09 华夏债券A/B 1.4601 -0.01%
2026-09-08 华夏债券A/B 1.4603 0.01%
2026-09-07 华夏债券A/B 1.4601 0.05%
2026-09-04 华夏债券A/B 1.4593 -0.05%
2026-09-03 华夏债券A/B 1.4600 0.06%
2026-09-02 华夏债券A/B 1.4591 -0.10%
2026-09-01 华夏债券A/B 1.4606 0.02%
2026-08-31 华夏债券A/B 1.4603 0.00%
2026-08-28 华夏债券A/B 1.4603 -0.03%
2026-08-27 华夏债券A/B 1.4607 -0.01%
2026-08-26 华夏债券A/B 1.4609 0.05%
2026-08-25 华夏债券A/B 1.4602 0.03%
2026-08-24 华夏债券A/B 1.4597 -0.05%
2026-08-21 华夏债券A/B 1.4605 -0.05%
2026-08-20 华夏债券A/B 1.4612 0.06%
2026-08-19 华夏债券A/B 1.4603 -0.12%
2026-08-18 华夏债券A/B 1.4620 0.01%
2026-08-17 华夏债券A/B 1.4618 0.09%
2026-08-14 华夏债券A/B 1.4605 0.03%
2026-08-13 华夏债券A/B 1.4601 -0.04%
2026-08-12 华夏债券A/B 1.4607 -0.05%
2026-08-11 华夏债券A/B 1.4615 -0.16%
2026-08-10 华夏债券A/B 1.4639 0.04%
2026-08-07 华夏债券A/B 1.4633 0.14%
2026-08-06 华夏债券A/B 1.4612 -0.01%
2026-08-05 华夏债券A/B 1.4614 0.14%
2026-08-04 华夏债券A/B 1.4593 0.14%
2026-08-03 华夏债券A/B 1.4572 -0.08%
2026-07-31 华夏债券A/B 1.4584 0.08%
2026-07-30 华夏债券A/B 1.4572 -0.01%
2026-07-29 华夏债券A/B 1.4573 0.16%
2026-07-28 华夏债券A/B 1.4549 -0.12%
2026-07-27 华夏债券A/B 1.4567 0.16%
2026-07-24 华夏债券A/B 1.4544 -0.10%
2026-07-23 华夏债券A/B 1.4558 0.08%
2026-07-22 华夏债券A/B 1.4547 0.03%
2026-07-21 华夏债券A/B 1.4542 0.13%
2026-07-20 华夏债券A/B 1.4523 0.03%
2026-07-17 华夏债券A/B 1.4518 -0.12%
2026-07-16 华夏债券A/B 1.4536 -0.03%
2026-07-15 华夏债券A/B 1.4541 0.01%
2026-07-14 华夏债券A/B 1.4540 0.14%
2026-07-13 华夏债券A/B 1.4520 -0.09%
2026-07-10 华夏债券A/B 1.4533 -0.01%
2026-07-09 华夏债券A/B 1.4535 0.06%
2026-07-08 华夏债券A/B 1.4527 -0.03%
2026-07-07 华夏债券A/B 1.4532 -0.08%
2026-07-06 华夏债券A/B 1.4544 0.01%
2026-07-03 华夏债券A/B 1.4542 0.06%
2026-07-02 华夏债券A/B 1.4533 -0.04%
2026-07-01 华夏债券A/B 1.4539 0.01%
2026-06-30 华夏债券A/B 1.4538 0.06%
2026-06-29 华夏债券A/B 1.4529 0.12%
2026-06-26 华夏债券A/B 1.4511 -0.06%
2026-06-25 华夏债券A/B 1.4520 -0.10%
2026-06-24 华夏债券A/B 1.4534 0.08%
2026-06-23 华夏债券A/B 1.4522 -0.14%
2026-06-22 华夏债券A/B 1.4542 0.04%
2026-06-18 华夏债券A/B 1.4536 0.01%
2026-06-17 华夏债券A/B 1.4535 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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