华夏债券A/B基金净值查询,001001基金近一年收益率及净值表_华夏基金

近一年华夏债券A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华夏债券A/B001001净值及计算阶段收益

近一年001001基金累计收益率3.68%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华夏债券A/B	1.4589	0.08%
2026-09-15	华夏债券A/B	1.4578	-0.04%
2026-09-14	华夏债券A/B	1.4584	0.05%
2026-09-11	华夏债券A/B	1.4576	-0.14%
2026-09-10	华夏债券A/B	1.4597	-0.03%
2026-09-09	华夏债券A/B	1.4601	-0.01%
2026-09-08	华夏债券A/B	1.4603	0.01%
2026-09-07	华夏债券A/B	1.4601	0.05%
2026-09-04	华夏债券A/B	1.4593	-0.05%
2026-09-03	华夏债券A/B	1.4600	0.06%
2026-09-02	华夏债券A/B	1.4591	-0.10%
2026-09-01	华夏债券A/B	1.4606	0.02%
2026-08-31	华夏债券A/B	1.4603	0.00%
2026-08-28	华夏债券A/B	1.4603	-0.03%
2026-08-27	华夏债券A/B	1.4607	-0.01%
2026-08-26	华夏债券A/B	1.4609	0.05%
2026-08-25	华夏债券A/B	1.4602	0.03%
2026-08-24	华夏债券A/B	1.4597	-0.05%
2026-08-21	华夏债券A/B	1.4605	-0.05%
2026-08-20	华夏债券A/B	1.4612	0.06%
2026-08-19	华夏债券A/B	1.4603	-0.12%
2026-08-18	华夏债券A/B	1.4620	0.01%
2026-08-17	华夏债券A/B	1.4618	0.09%
2026-08-14	华夏债券A/B	1.4605	0.03%
2026-08-13	华夏债券A/B	1.4601	-0.04%
2026-08-12	华夏债券A/B	1.4607	-0.05%
2026-08-11	华夏债券A/B	1.4615	-0.16%
2026-08-10	华夏债券A/B	1.4639	0.04%
2026-08-07	华夏债券A/B	1.4633	0.14%
2026-08-06	华夏债券A/B	1.4612	-0.01%
2026-08-05	华夏债券A/B	1.4614	0.14%
2026-08-04	华夏债券A/B	1.4593	0.14%
2026-08-03	华夏债券A/B	1.4572	-0.08%
2026-07-31	华夏债券A/B	1.4584	0.08%
2026-07-30	华夏债券A/B	1.4572	-0.01%
2026-07-29	华夏债券A/B	1.4573	0.16%
2026-07-28	华夏债券A/B	1.4549	-0.12%
2026-07-27	华夏债券A/B	1.4567	0.16%
2026-07-24	华夏债券A/B	1.4544	-0.10%
2026-07-23	华夏债券A/B	1.4558	0.08%
2026-07-22	华夏债券A/B	1.4547	0.03%
2026-07-21	华夏债券A/B	1.4542	0.13%
2026-07-20	华夏债券A/B	1.4523	0.03%
2026-07-17	华夏债券A/B	1.4518	-0.12%
2026-07-16	华夏债券A/B	1.4536	-0.03%
2026-07-15	华夏债券A/B	1.4541	0.01%
2026-07-14	华夏债券A/B	1.4540	0.14%
2026-07-13	华夏债券A/B	1.4520	-0.09%
2026-07-10	华夏债券A/B	1.4533	-0.01%
2026-07-09	华夏债券A/B	1.4535	0.06%
2026-07-08	华夏债券A/B	1.4527	-0.03%
2026-07-07	华夏债券A/B	1.4532	-0.08%
2026-07-06	华夏债券A/B	1.4544	0.01%
2026-07-03	华夏债券A/B	1.4542	0.06%
2026-07-02	华夏债券A/B	1.4533	-0.04%
2026-07-01	华夏债券A/B	1.4539	0.01%
2026-06-30	华夏债券A/B	1.4538	0.06%
2026-06-29	华夏债券A/B	1.4529	0.12%
2026-06-26	华夏债券A/B	1.4511	-0.06%
2026-06-25	华夏债券A/B	1.4520	-0.10%
2026-06-24	华夏债券A/B	1.4534	0.08%
2026-06-23	华夏债券A/B	1.4522	-0.14%
2026-06-22	华夏债券A/B	1.4542	0.04%
2026-06-18	华夏债券A/B	1.4536	0.01%
2026-06-17	华夏债券A/B	1.4535	0.04%
2026-06-16	华夏债券A/B	1.4529	0.00%
2026-06-15	华夏债券A/B	1.4529	0.14%
2026-06-12	华夏债券A/B	1.4509	0.08%
2026-06-11	华夏债券A/B	1.4498	0.04%
2026-06-10	华夏债券A/B	1.4492	-0.12%
2026-06-09	华夏债券A/B	1.4509	0.06%
2026-06-08	华夏债券A/B	1.4500	-0.11%
2026-06-05	华夏债券A/B	1.4516	-0.05%
2026-06-04	华夏债券A/B	1.4523	-0.06%
2026-06-03	华夏债券A/B	1.4531	-0.04%
2026-06-02	华夏债券A/B	1.4537	0.13%
2026-06-01	华夏债券A/B	1.4518	0.08%
2026-05-29	华夏债券A/B	1.4507	-0.12%
2026-05-28	华夏债券A/B	1.4524	0.07%
2026-05-27	华夏债券A/B	1.4514	-0.08%
2026-05-26	华夏债券A/B	1.4525	0.05%
2026-05-25	华夏债券A/B	1.4518	0.04%
2026-05-22	华夏债券A/B	1.4512	0.05%
2026-05-21	华夏债券A/B	1.4505	-0.10%
2026-05-20	华夏债券A/B	1.4519	0.01%
2026-05-19	华夏债券A/B	1.4517	0.22%
2026-05-18	华夏债券A/B	1.4485	0.03%
2026-05-15	华夏债券A/B	1.4480	-0.14%
2026-05-14	华夏债券A/B	1.4500	-0.23%
2026-05-13	华夏债券A/B	1.4534	0.10%
2026-05-12	华夏债券A/B	1.4520	-0.14%
2026-05-11	华夏债券A/B	1.4540	0.12%
2026-05-08	华夏债券A/B	1.4523	-0.07%
2026-04-30	华夏债券A/B	1.4495	0.01%
2026-04-29	华夏债券A/B	1.4493	0.24%
2026-04-28	华夏债券A/B	1.4458	-0.06%
2026-04-27	华夏债券A/B	1.4466	0.01%
2026-04-24	华夏债券A/B	1.4465	-0.05%
2026-04-23	华夏债券A/B	1.4472	-0.15%
2026-04-22	华夏债券A/B	1.4494	0.15%
2026-04-21	华夏债券A/B	1.4472	0.02%
2026-04-20	华夏债券A/B	1.4469	0.02%
2026-04-17	华夏债券A/B	1.4466	0.03%
2026-04-16	华夏债券A/B	1.4461	0.35%
2026-04-15	华夏债券A/B	1.4411	-0.01%
2026-04-14	华夏债券A/B	1.4412	0.18%
2026-04-13	华夏债券A/B	1.4386	-0.06%
2026-04-10	华夏债券A/B	1.4395	0.06%
2026-04-09	华夏债券A/B	1.4386	0.13%
2026-04-08	华夏债券A/B	1.4368	0.36%
2026-04-07	华夏债券A/B	1.4316	0.05%
2026-04-03	华夏债券A/B	1.4309	0.10%
2026-04-02	华夏债券A/B	1.4295	-0.08%
2026-04-01	华夏债券A/B	1.4306	0.15%
2026-03-31	华夏债券A/B	1.4285	-0.10%
2026-03-30	华夏债券A/B	1.4299	0.01%
2026-03-27	华夏债券A/B	1.4298	0.06%
2026-03-26	华夏债券A/B	1.4289	-0.03%
2026-03-25	华夏债券A/B	1.4293	0.01%
2026-03-24	华夏债券A/B	1.4291	0.07%
2026-03-23	华夏债券A/B	1.4292	-0.07%
2026-03-20	华夏债券A/B	1.4302	-0.03%
2026-03-19	华夏债券A/B	1.4307	-0.10%
2026-03-18	华夏债券A/B	1.4321	0.11%
2026-03-17	华夏债券A/B	1.4305	-0.10%
2026-03-16	华夏债券A/B	1.4320	-0.09%
2026-03-13	华夏债券A/B	1.4333	-0.10%
2026-03-12	华夏债券A/B	1.4347	-0.12%
2026-03-11	华夏债券A/B	1.4364	-0.01%
2026-03-10	华夏债券A/B	1.4366	0.12%
2026-03-09	华夏债券A/B	1.4349	-0.10%
2026-03-06	华夏债券A/B	1.4364	0.01%
2026-03-05	华夏债券A/B	1.4363	0.01%
2026-03-04	华夏债券A/B	1.4362	-0.06%
2026-03-03	华夏债券A/B	1.4370	-0.35%
2026-03-02	华夏债券A/B	1.4421	0.01%
2026-02-27	华夏债券A/B	1.4419	-0.07%
2026-02-26	华夏债券A/B	1.4429	-0.28%
2026-02-25	华夏债券A/B	1.4469	0.01%
2026-02-24	华夏债券A/B	1.4467	0.25%
2026-02-13	华夏债券A/B	1.4431	-0.17%
2026-02-12	华夏债券A/B	1.4455	0.20%
2026-02-11	华夏债券A/B	1.4426	-0.08%
2026-02-10	华夏债券A/B	1.4438	0.03%
2026-02-09	华夏债券A/B	1.4434	0.24%
2026-02-06	华夏债券A/B	1.4400	0.15%
2026-02-05	华夏债券A/B	1.4379	-0.20%
2026-02-04	华夏债券A/B	1.4408	-0.15%
2026-02-03	华夏债券A/B	1.4429	0.58%
2026-02-02	华夏债券A/B	1.4346	-0.60%
2026-01-30	华夏债券A/B	1.4433	-0.58%
2026-01-29	华夏债券A/B	1.4517	-0.27%
2026-01-28	华夏债券A/B	1.4556	0.18%
2026-01-27	华夏债券A/B	1.4530	0.10%
2026-01-26	华夏债券A/B	1.4515	-0.30%
2026-01-23	华夏债券A/B	1.4559	0.28%
2026-01-22	华夏债券A/B	1.4519	0.21%
2026-01-21	华夏债券A/B	1.4489	0.42%
2026-01-20	华夏债券A/B	1.4429	-0.18%
2026-01-19	华夏债券A/B	1.4455	0.06%
2026-01-16	华夏债券A/B	1.4446	0.23%
2026-01-15	华夏债券A/B	1.4413	0.11%
2026-01-14	华夏债券A/B	1.4397	0.15%
2026-01-13	华夏债券A/B	1.4375	-0.16%
2026-01-12	华夏债券A/B	1.4398	0.43%
2026-01-09	华夏债券A/B	1.4336	0.50%
2026-01-08	华夏债券A/B	1.4264	0.16%
2026-01-07	华夏债券A/B	1.4241	0.09%
2026-01-06	华夏债券A/B	1.4228	0.22%
2026-01-05	华夏债券A/B	1.4197	0.41%
2025-12-31	华夏债券A/B	1.4139	0.01%
2025-12-30	华夏债券A/B	1.4137	-0.02%
2025-12-29	华夏债券A/B	1.4140	-0.11%
2025-12-26	华夏债券A/B	1.4155	-0.06%
2025-12-25	华夏债券A/B	1.4193	0.10%
2025-12-24	华夏债券A/B	1.4179	0.09%
2025-12-23	华夏债券A/B	1.4166	-0.01%
2025-12-22	华夏债券A/B	1.4167	0.04%
2025-12-19	华夏债券A/B	1.4161	0.06%
2025-12-18	华夏债券A/B	1.4153	0.00%
2025-12-17	华夏债券A/B	1.4153	0.04%
2025-12-16	华夏债券A/B	1.4148	-0.01%
2025-12-15	华夏债券A/B	1.4150	-0.01%
2025-12-12	华夏债券A/B	1.4152	0.01%
2025-12-11	华夏债券A/B	1.4150	0.01%
2025-12-10	华夏债券A/B	1.4148	0.01%
2025-12-09	华夏债券A/B	1.4147	0.01%
2025-12-08	华夏债券A/B	1.4146	0.00%
2025-12-05	华夏债券A/B	1.4146	0.00%
2025-12-04	华夏债券A/B	1.4146	-0.08%
2025-12-03	华夏债券A/B	1.4157	0.00%
2025-12-02	华夏债券A/B	1.4157	-0.01%
2025-12-01	华夏债券A/B	1.4159	0.01%
2025-11-28	华夏债券A/B	1.4157	0.01%
2025-11-27	华夏债券A/B	1.4155	-0.04%
2025-11-26	华夏债券A/B	1.4161	-0.06%
2025-11-25	华夏债券A/B	1.4170	-0.01%
2025-11-24	华夏债券A/B	1.4172	-0.01%
2025-11-21	华夏债券A/B	1.4173	-0.02%
2025-11-20	华夏债券A/B	1.4176	-0.01%
2025-11-19	华夏债券A/B	1.4177	0.00%
2025-11-18	华夏债券A/B	1.4177	0.01%
2025-11-17	华夏债券A/B	1.4176	0.01%
2025-11-14	华夏债券A/B	1.4175	0.00%
2025-11-13	华夏债券A/B	1.4175	0.01%
2025-11-12	华夏债券A/B	1.4174	0.01%
2025-11-11	华夏债券A/B	1.4173	0.01%
2025-11-10	华夏债券A/B	1.4171	0.01%
2025-11-07	华夏债券A/B	1.4169	-0.02%
2025-11-06	华夏债券A/B	1.4172	-0.02%
2025-11-05	华夏债券A/B	1.4175	0.06%
2025-11-04	华夏债券A/B	1.4167	-0.01%
2025-11-03	华夏债券A/B	1.4168	0.04%
2025-10-31	华夏债券A/B	1.4163	0.06%
2025-10-30	华夏债券A/B	1.4155	0.04%
2025-10-29	华夏债券A/B	1.4150	0.06%
2025-10-28	华夏债券A/B	1.4142	0.06%
2025-10-27	华夏债券A/B	1.4133	0.04%
2025-10-24	华夏债券A/B	1.4127	0.01%
2025-10-23	华夏债券A/B	1.4125	0.04%
2025-10-22	华夏债券A/B	1.4120	0.02%
2025-10-21	华夏债券A/B	1.4117	0.04%
2025-10-20	华夏债券A/B	1.4112	0.01%
2025-10-17	华夏债券A/B	1.4111	0.04%
2025-10-16	华夏债券A/B	1.4106	0.01%
2025-10-15	华夏债券A/B	1.4105	0.01%
2025-10-14	华夏债券A/B	1.4103	0.01%
2025-10-13	华夏债券A/B	1.4102	0.06%
2025-10-10	华夏债券A/B	1.4094	0.00%
2025-10-09	华夏债券A/B	1.4094	0.09%
2025-09-30	华夏债券A/B	1.4082	0.06%
2025-09-29	华夏债券A/B	1.4073	0.03%
2025-09-26	华夏债券A/B	1.4069	0.00%
2025-09-25	华夏债券A/B	1.4069	-0.04%
2025-09-24	华夏债券A/B	1.4075	-0.07%
2025-09-23	华夏债券A/B	1.4085	-0.09%
2025-09-22	华夏债券A/B	1.4097	-0.01%
2025-09-19	华夏债券A/B	1.4098	-0.05%
2025-09-18	华夏债券A/B	1.4105	-0.04%
2025-09-17	华夏债券A/B	1.4110	0.05%

基金名称	净值	增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

华夏债券A/B基金净值查询(001001)