近一季中欧明睿新起点混合|中欧明睿基金净值查询
查询指定日期范围中欧明睿新起点混合001000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0491 |
2.53% |
| 2026-09-15 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9986 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0114 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0406 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0371 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0578 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0492 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0733 |
4.63% |
| 2026-09-04 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9815 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0032 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9761 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0139 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0530 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0171 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0447 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9987 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9887 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9991 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0802 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0557 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0417 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1943 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1965 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1148 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0881 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0964 |
2.36% |
| 2026-08-11 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0480 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0621 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1012 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0674 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0662 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0271 |
7.27% |
| 2026-08-03 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8898 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9293 |
3.80% |
| 2026-07-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8586 |
-7.24% |
| 2026-07-29 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9932 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9628 |
-8.82% |
| 2026-07-27 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1360 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0378 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0734 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0669 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1451 |
8.05% |
| 2026-07-20 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9852 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9893 |
-8.46% |
| 2026-07-16 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1576 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2414 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2899 |
4.41% |
| 2026-07-13 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1931 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2737 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4092 |
5.30% |
| 2026-07-08 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2880 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3248 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3437 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3703 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3727 |
-7.67% |
| 2026-07-01 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5547 |
-2.23% |
| 2026-06-30 |
中欧明睿新起点混合 |
2.6131 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5217 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5096 |
-5.45% |
| 2026-06-25 |
中欧明睿新起点混合 |
2.6464 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5503 |
3.52% |
| 2026-06-23 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4637 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5528 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5038 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4317 |
2.80% |
