近一年中欧明睿新起点混合|中欧明睿基金净值查询
查询指定日期范围中欧明睿新起点混合001000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0491 |
2.53% |
| 2026-09-15 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9986 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0114 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0406 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0371 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0578 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0492 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0733 |
4.63% |
| 2026-09-04 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9815 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0032 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9761 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0139 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0530 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0171 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0447 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9987 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9887 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9991 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0802 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0557 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0417 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1943 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1965 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1148 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0881 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0964 |
2.36% |
| 2026-08-11 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0480 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0621 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1012 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0674 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0662 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0271 |
7.27% |
| 2026-08-03 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8898 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9293 |
3.80% |
| 2026-07-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8586 |
-7.24% |
| 2026-07-29 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9932 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9628 |
-8.82% |
| 2026-07-27 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1360 |
4.82% |
| 2026-07-24 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0378 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0734 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0669 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1451 |
8.05% |
| 2026-07-20 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9852 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9893 |
-8.46% |
| 2026-07-16 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1576 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2414 |
-2.12% |
| 2026-07-14 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2899 |
4.41% |
| 2026-07-13 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1931 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2737 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4092 |
5.30% |
| 2026-07-08 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2880 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3248 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3437 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3703 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3727 |
-7.67% |
| 2026-07-01 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5547 |
-2.23% |
| 2026-06-30 |
中欧明睿新起点混合 |
2.6131 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5217 |
0.48% |
| 2026-06-26 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5096 |
-5.45% |
| 2026-06-25 |
中欧明睿新起点混合 |
2.6464 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5503 |
3.52% |
| 2026-06-23 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4637 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5528 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
中欧明睿新起点混合 |
2.5038 |
2.97% |
| 2026-06-17 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4317 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3655 |
1.34% |
| 2026-06-15 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3343 |
4.47% |
| 2026-06-12 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2345 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2489 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2639 |
-3.09% |
| 2026-06-09 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3338 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2441 |
-3.21% |
| 2026-06-05 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3186 |
-4.25% |
| 2026-06-04 |
中欧明睿新起点混合 |
2.4172 |
1.03% |
| 2026-06-03 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3926 |
2.62% |
| 2026-06-02 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3315 |
3.85% |
| 2026-06-01 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2451 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3058 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3685 |
1.93% |
| 2026-05-27 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3237 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3209 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
中欧明睿新起点混合 |
2.3287 |
3.49% |
| 2026-05-22 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2501 |
4.45% |
| 2026-05-21 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1542 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
中欧明睿新起点混合 |
2.2071 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1640 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1512 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1386 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1371 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1719 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
中欧明睿新起点混合 |
2.1087 |
1.85% |
| 2026-05-11 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0704 |
3.19% |
| 2026-05-08 |
中欧明睿新起点混合 |
2.0064 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9282 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9137 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8947 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9171 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8988 |
-2.70% |
| 2026-04-23 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9500 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9725 |
3.44% |
| 2026-04-21 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9069 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
中欧明睿新起点混合 |
1.9073 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8933 |
2.19% |
| 2026-04-16 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8527 |
3.17% |
| 2026-04-15 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7957 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8258 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7982 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8025 |
3.30% |
| 2026-04-09 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7450 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7368 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6700 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6661 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6650 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6902 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6528 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7010 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7145 |
-0.27% |
| 2026-03-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7191 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7545 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7131 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7048 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7587 |
1.62% |
| 2026-03-19 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7307 |
-1.26% |
| 2026-03-18 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7527 |
2.82% |
| 2026-03-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7046 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7482 |
0.84% |
| 2026-03-13 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7337 |
0.27% |
| 2026-03-12 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7291 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7504 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7467 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7084 |
-3.84% |
| 2026-03-06 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7740 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7755 |
2.22% |
| 2026-03-04 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7369 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7742 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8212 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8129 |
-1.81% |
| 2026-02-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8458 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8409 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8333 |
2.29% |
| 2026-02-13 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7922 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8104 |
1.92% |
| 2026-02-11 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7763 |
-1.69% |
| 2026-02-10 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8063 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8130 |
4.31% |
| 2026-02-06 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7381 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7586 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7842 |
-1.09% |
| 2026-02-03 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8039 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7748 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8288 |
2.01% |
| 2026-01-29 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7927 |
-2.28% |
| 2026-01-28 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8346 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8215 |
1.66% |
| 2026-01-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7917 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8045 |
-1.97% |
| 2026-01-22 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8401 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8301 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8064 |
-1.70% |
| 2026-01-19 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8376 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8360 |
1.58% |
| 2026-01-15 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8075 |
2.16% |
| 2026-01-14 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7692 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7745 |
-1.59% |
| 2026-01-12 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8031 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7979 |
-0.96% |
| 2026-01-08 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8153 |
-1.74% |
| 2026-01-07 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8468 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8293 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8162 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7714 |
-1.83% |
| 2025-12-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8039 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8000 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8028 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8064 |
-0.40% |
| 2025-12-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8137 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7975 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7883 |
3.17% |
| 2025-12-19 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7333 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7315 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7564 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6895 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7308 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7726 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7612 |
-2.53% |
| 2025-12-10 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8057 |
-0.68% |
| 2025-12-09 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8181 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7948 |
4.22% |
| 2025-12-05 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7221 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7143 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6901 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6977 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6972 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6728 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6592 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6613 |
3.81% |
| 2025-11-25 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6003 |
2.91% |
| 2025-11-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5551 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5695 |
-6.32% |
| 2025-11-20 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6687 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6787 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6677 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6999 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6979 |
-4.00% |
| 2025-11-13 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7659 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7195 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7276 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7585 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7844 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7965 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7518 |
1.38% |
| 2025-11-04 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7279 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7641 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7459 |
-4.49% |
| 2025-10-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8280 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8878 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8384 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
中欧明睿新起点混合 |
1.8470 |
3.58% |
| 2025-10-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7832 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6783 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7002 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7028 |
5.46% |
| 2025-10-20 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6147 |
2.95% |
| 2025-10-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5685 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6412 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6156 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
中欧明睿新起点混合 |
1.5669 |
-5.59% |
| 2025-10-13 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6597 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6752 |
-4.99% |
| 2025-10-09 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7631 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7557 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7589 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7256 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7869 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7782 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7512 |
1.60% |
| 2025-09-22 |
中欧明睿新起点混合 |
1.7237 |
3.48% |
| 2025-09-19 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6657 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6626 |
1.25% |
| 2025-09-17 |
中欧明睿新起点混合 |
1.6420 |
0.04% |
