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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中海中短债债券A | 0.9320 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 中海中短债债券A | 0.9319 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 中海中短债债券A | 0.9319 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中海中短债债券A | 0.9318 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 中海中短债债券A | 0.9318 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.36% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.36% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.26% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.72% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.49% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.49% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.48% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.16% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.11% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
