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中海中短债债券A(中海惠祥)基金净值查询(000674)

近一年中海中短债债券A|中海惠祥基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海中短债债券A000674净值及计算阶段收益
近一年000674基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海中短债债券A 0.9320 0.01%
2026-09-15 中海中短债债券A 0.9319 0.00%
2026-09-14 中海中短债债券A 0.9319 0.01%
2026-09-11 中海中短债债券A 0.9318 0.00%
2026-09-10 中海中短债债券A 0.9318 0.01%
2026-09-09 中海中短债债券A 0.9317 0.01%
2026-09-08 中海中短债债券A 0.9316 0.00%
2026-09-07 中海中短债债券A 0.9316 0.02%
2026-09-04 中海中短债债券A 0.9314 0.02%
2026-09-03 中海中短债债券A 0.9312 0.01%
2026-09-02 中海中短债债券A 0.9311 0.00%
2026-09-01 中海中短债债券A 0.9311 0.01%
2026-08-31 中海中短债债券A 0.9310 0.02%
2026-08-28 中海中短债债券A 0.9308 0.00%
2026-08-27 中海中短债债券A 0.9308 -0.02%
2026-08-26 中海中短债债券A 0.9310 0.00%
2026-08-25 中海中短债债券A 0.9310 0.00%
2026-08-24 中海中短债债券A 0.9310 0.02%
2026-08-21 中海中短债债券A 0.9308 0.00%
2026-08-20 中海中短债债券A 0.9308 -0.01%
2026-08-19 中海中短债债券A 0.9309 -0.02%
2026-08-18 中海中短债债券A 0.9311 0.03%
2026-08-17 中海中短债债券A 0.9308 0.01%
2026-08-14 中海中短债债券A 0.9307 0.02%
2026-08-13 中海中短债债券A 0.9305 0.01%
2026-08-12 中海中短债债券A 0.9304 0.00%
2026-08-11 中海中短债债券A 0.9304 0.01%
2026-08-10 中海中短债债券A 0.9303 0.00%
2026-08-07 中海中短债债券A 0.9303 0.01%
2026-08-06 中海中短债债券A 0.9302 0.00%
2026-08-05 中海中短债债券A 0.9302 0.01%
2026-08-04 中海中短债债券A 0.9301 0.01%
2026-08-03 中海中短债债券A 0.9300 0.01%
2026-07-31 中海中短债债券A 0.9299 0.01%
2026-07-30 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-07-29 中海中短债债券A 0.9297 -0.01%
2026-07-28 中海中短债债券A 0.9298 0.00%
2026-07-27 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-07-24 中海中短债债券A 0.9297 -0.01%
2026-07-23 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-07-22 中海中短债债券A 0.9297 0.01%
2026-07-21 中海中短债债券A 0.9296 0.00%
2026-07-20 中海中短债债券A 0.9296 0.01%
2026-07-17 中海中短债债券A 0.9295 0.01%
2026-07-16 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-15 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-14 中海中短债债券A 0.9294 -0.01%
2026-07-13 中海中短债债券A 0.9295 0.01%
2026-07-10 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-09 中海中短债债券A 0.9294 0.00%
2026-07-08 中海中短债债券A 0.9334 0.00%
2026-07-07 中海中短债债券A 0.9334 0.00%
2026-07-06 中海中短债债券A 0.9334 0.01%
2026-07-03 中海中短债债券A 0.9333 0.01%
2026-07-02 中海中短债债券A 0.9332 -0.01%
2026-07-01 中海中短债债券A 0.9333 -0.01%
2026-06-30 中海中短债债券A 0.9334 0.00%
2026-06-29 中海中短债债券A 0.9334 0.01%
2026-06-26 中海中短债债券A 0.9333 0.00%
2026-06-25 中海中短债债券A 0.9333 0.02%
2026-06-24 中海中短债债券A 0.9331 0.01%
2026-06-23 中海中短债债券A 0.9330 0.00%
2026-06-22 中海中短债债券A 0.9330 0.01%
2026-06-18 中海中短债债券A 0.9329 0.01%
2026-06-17 中海中短债债券A 0.9328 0.02%
2026-06-16 中海中短债债券A 0.9326 0.01%
2026-06-15 中海中短债债券A 0.9325 0.01%
2026-06-12 中海中短债债券A 0.9324 -0.02%
2026-06-11 中海中短债债券A 0.9326 -0.02%
2026-06-10 中海中短债债券A 0.9328 -0.01%
2026-06-09 中海中短债债券A 0.9329 -0.02%
2026-06-08 中海中短债债券A 0.9331 0.00%
2026-06-05 中海中短债债券A 0.9331 0.01%
2026-06-04 中海中短债债券A 0.9330 -0.01%
2026-06-03 中海中短债债券A 0.9331 0.01%
2026-06-02 中海中短债债券A 0.9330 0.01%
2026-06-01 中海中短债债券A 0.9329 0.01%
2026-05-29 中海中短债债券A 0.9328 0.02%
2026-05-28 中海中短债债券A 0.9326 0.01%
2026-05-27 中海中短债债券A 0.9325 0.02%
2026-05-26 中海中短债债券A 0.9323 0.02%
2026-05-25 中海中短债债券A 0.9321 -0.01%
2026-05-22 中海中短债债券A 0.9322 0.01%
2026-05-21 中海中短债债券A 0.9321 0.01%
2026-05-20 中海中短债债券A 0.9320 0.02%
2026-05-19 中海中短债债券A 0.9318 0.01%
2026-05-18 中海中短债债券A 0.9317 0.02%
2026-05-15 中海中短债债券A 0.9315 0.00%
2026-05-14 中海中短债债券A 0.9315 0.01%
2026-05-13 中海中短债债券A 0.9314 0.02%
2026-05-12 中海中短债债券A 0.9312 0.02%
2026-05-11 中海中短债债券A 0.9310 0.00%
2026-05-08 中海中短债债券A 0.9310 0.02%
2026-04-30 中海中短债债券A 0.9308 0.00%
2026-04-29 中海中短债债券A 0.9308 0.01%
2026-04-28 中海中短债债券A 0.9307 0.01%
2026-04-27 中海中短债债券A 0.9306 0.00%
2026-04-24 中海中短债债券A 0.9306 0.00%
2026-04-23 中海中短债债券A 0.9306 0.01%
2026-04-22 中海中短债债券A 0.9305 0.01%
2026-04-21 中海中短债债券A 0.9304 0.02%
2026-04-20 中海中短债债券A 0.9302 0.01%
2026-04-17 中海中短债债券A 0.9301 0.01%
2026-04-16 中海中短债债券A 0.9300 0.01%
2026-04-15 中海中短债债券A 0.9299 0.02%
2026-04-14 中海中短债债券A 0.9297 -0.01%
2026-04-13 中海中短债债券A 0.9298 0.01%
2026-04-10 中海中短债债券A 0.9297 0.01%
2026-04-09 中海中短债债券A 0.9296 0.00%
2026-04-08 中海中短债债券A 0.9296 0.01%
2026-04-07 中海中短债债券A 0.9295 0.02%
2026-04-03 中海中短债债券A 0.9293 0.02%
2026-04-02 中海中短债债券A 0.9291 0.01%
2026-04-01 中海中短债债券A 0.9290 0.00%
2026-03-31 中海中短债债券A 0.9290 0.02%
2026-03-30 中海中短债债券A 0.9288 0.02%
2026-03-27 中海中短债债券A 0.9286 0.02%
2026-03-26 中海中短债债券A 0.9284 0.01%
2026-03-25 中海中短债债券A 0.9283 0.00%
2026-03-24 中海中短债债券A 0.9283 0.02%
2026-03-23 中海中短债债券A 0.9281 0.00%
2026-03-20 中海中短债债券A 0.9281 0.00%
2026-03-19 中海中短债债券A 0.9281 0.02%
2026-03-18 中海中短债债券A 0.9279 0.02%
2026-03-17 中海中短债债券A 0.9277 0.02%
2026-03-16 中海中短债债券A 0.9275 0.00%
2026-03-13 中海中短债债券A 0.9275 0.01%
2026-03-12 中海中短债债券A 0.9274 0.02%
2026-03-11 中海中短债债券A 0.9272 0.03%
2026-03-10 中海中短债债券A 0.9269 0.01%
2026-03-09 中海中短债债券A 0.9268 -0.01%
2026-03-06 中海中短债债券A 0.9269 0.01%
2026-03-05 中海中短债债券A 0.9268 0.01%
2026-03-04 中海中短债债券A 0.9267 0.02%
2026-03-03 中海中短债债券A 0.9265 0.01%
2026-03-02 中海中短债债券A 0.9264 0.03%
2026-02-27 中海中短债债券A 0.9261 0.00%
2026-02-26 中海中短债债券A 0.9261 0.00%
2026-02-25 中海中短债债券A 0.9261 0.00%
2026-02-24 中海中短债债券A 0.9261 0.04%
2026-02-13 中海中短债债券A 0.9257 0.00%
2026-02-12 中海中短债债券A 0.9257 0.01%
2026-02-11 中海中短债债券A 0.9256 0.01%
2026-02-10 中海中短债债券A 0.9255 0.00%
2026-02-09 中海中短债债券A 0.9255 0.02%
2026-02-06 中海中短债债券A 0.9253 0.01%
2026-02-05 中海中短债债券A 0.9252 0.01%
2026-02-04 中海中短债债券A 0.9251 0.01%
2026-02-03 中海中短债债券A 0.9250 0.00%
2026-02-02 中海中短债债券A 0.9250 0.00%
2026-01-30 中海中短债债券A 0.9250 0.01%
2026-01-29 中海中短债债券A 0.9249 0.00%
2026-01-28 中海中短债债券A 0.9249 0.02%
2026-01-27 中海中短债债券A 0.9247 0.00%
2026-01-26 中海中短债债券A 0.9247 0.01%
2026-01-23 中海中短债债券A 0.9246 0.02%
2026-01-22 中海中短债债券A 0.9244 0.00%
2026-01-21 中海中短债债券A 0.9244 0.02%
2026-01-20 中海中短债债券A 0.9242 0.01%
2026-01-19 中海中短债债券A 0.9241 0.01%
2026-01-16 中海中短债债券A 0.9240 0.02%
2026-01-15 中海中短债债券A 0.9238 0.00%
2026-01-14 中海中短债债券A 0.9238 0.01%
2026-01-13 中海中短债债券A 0.9237 0.00%
2026-01-12 中海中短债债券A 0.9237 0.01%
2026-01-09 中海中短债债券A 0.9326 0.01%
2026-01-08 中海中短债债券A 0.9325 0.02%
2026-01-07 中海中短债债券A 0.9323 0.00%
2026-01-06 中海中短债债券A 0.9323 -0.03%
2026-01-05 中海中短债债券A 0.9326 0.00%
2025-12-31 中海中短债债券A 0.9326 0.01%
2025-12-30 中海中短债债券A 0.9325 0.00%
2025-12-29 中海中短债债券A 0.9325 -0.01%
2025-12-26 中海中短债债券A 0.9326 0.01%
2025-12-25 中海中短债债券A 0.9325 0.00%
2025-12-24 中海中短债债券A 0.9325 0.01%
2025-12-23 中海中短债债券A 0.9324 0.01%
2025-12-22 中海中短债债券A 0.9323 0.01%
2025-12-19 中海中短债债券A 0.9322 0.03%
2025-12-18 中海中短债债券A 0.9319 0.01%
2025-12-17 中海中短债债券A 0.9318 0.03%
2025-12-16 中海中短债债券A 0.9315 0.00%
2025-12-15 中海中短债债券A 0.9315 -0.02%
2025-12-12 中海中短债债券A 0.9317 -0.01%
2025-12-11 中海中短债债券A 0.9318 0.03%
2025-12-10 中海中短债债券A 0.9315 0.01%
2025-12-09 中海中短债债券A 0.9314 0.01%
2025-12-08 中海中短债债券A 0.9313 0.00%
2025-12-05 中海中短债债券A 0.9313 0.01%
2025-12-04 中海中短债债券A 0.9312 -0.05%
2025-12-03 中海中短债债券A 0.9317 -0.01%
2025-12-02 中海中短债债券A 0.9318 -0.01%
2025-12-01 中海中短债债券A 0.9319 0.01%
2025-11-28 中海中短债债券A 0.9318 0.01%
2025-11-27 中海中短债债券A 0.9317 -0.02%
2025-11-26 中海中短债债券A 0.9319 -0.03%
2025-11-25 中海中短债债券A 0.9322 -0.02%
2025-11-24 中海中短债债券A 0.9324 0.01%
2025-11-21 中海中短债债券A 0.9323 -0.01%
2025-11-20 中海中短债债券A 0.9324 0.00%
2025-11-19 中海中短债债券A 0.9324 0.00%
2025-11-18 中海中短债债券A 0.9324 0.01%
2025-11-17 中海中短债债券A 0.9323 0.01%
2025-11-14 中海中短债债券A 0.9322 0.01%
2025-11-13 中海中短债债券A 0.9321 0.00%
2025-11-12 中海中短债债券A 0.9321 0.02%
2025-11-11 中海中短债债券A 0.9319 0.01%
2025-11-10 中海中短债债券A 0.9318 0.01%
2025-11-07 中海中短债债券A 0.9317 0.00%
2025-11-06 中海中短债债券A 0.9317 -0.01%
2025-11-05 中海中短债债券A 0.9318 0.02%
2025-11-04 中海中短债债券A 0.9316 0.00%
2025-11-03 中海中短债债券A 0.9316 0.03%
2025-10-31 中海中短债债券A 0.9313 0.04%
2025-10-30 中海中短债债券A 0.9309 0.02%
2025-10-29 中海中短债债券A 0.9307 0.03%
2025-10-28 中海中短债债券A 0.9304 0.06%
2025-10-27 中海中短债债券A 0.9298 0.02%
2025-10-24 中海中短债债券A 0.9296 0.01%
2025-10-23 中海中短债债券A 0.9295 0.02%
2025-10-22 中海中短债债券A 0.9293 0.01%
2025-10-21 中海中短债债券A 0.9292 0.03%
2025-10-20 中海中短债债券A 0.9289 0.00%
2025-10-17 中海中短债债券A 0.9289 0.03%
2025-10-16 中海中短债债券A 0.9286 0.03%
2025-10-15 中海中短债债券A 0.9283 0.01%
2025-10-14 中海中短债债券A 0.9282 0.00%
2025-10-13 中海中短债债券A 0.9282 0.05%
2025-10-10 中海中短债债券A 0.9277 -0.01%
2025-10-09 中海中短债债券A 0.9278 0.04%
2025-09-30 中海中短债债券A 0.9274 0.02%
2025-09-29 中海中短债债券A 0.9272 -0.02%
2025-09-26 中海中短债债券A 0.9274 0.03%
2025-09-25 中海中短债债券A 0.9271 -0.04%
2025-09-24 中海中短债债券A 0.9275 -0.03%
2025-09-23 中海中短债债券A 0.9278 -0.04%
2025-09-22 中海中短债债券A 0.9282 0.02%
2025-09-19 中海中短债债券A 0.9280 -0.03%
2025-09-18 中海中短债债券A 0.9283 -0.01%
2025-09-17 中海中短债债券A 0.9284 0.04%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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