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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 大摩进取优选股票 | 2.6630 | -0.67% |
| 2025-12-12 | 大摩进取优选股票 | 2.6810 | 1.75% |
| 2025-12-11 | 大摩进取优选股票 | 2.6350 | -0.19% |
| 2025-12-10 | 大摩进取优选股票 | 2.6400 | 0.61% |
| 2025-12-09 | 大摩进取优选股票 | 2.6240 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1206 | 0.00% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1012 | 0.00% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1491 | -0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.1335 | -0.08% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1856 | -0.11% |
| 大摩强收益债券 | 1.3544 | -0.13% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7329 | -0.34% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2563 | -0.45% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9456 | -0.51% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.8977 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
