近半年大摩品质生活股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩品质生活000309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大摩品质生活 |
2.6900 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
大摩品质生活 |
2.5850 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
大摩品质生活 |
2.5870 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
大摩品质生活 |
2.5070 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
大摩品质生活 |
2.4740 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
大摩品质生活 |
2.4880 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
大摩品质生活 |
2.5340 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
大摩品质生活 |
2.5490 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
大摩品质生活 |
2.5450 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
大摩品质生活 |
2.5580 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
大摩品质生活 |
2.5720 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
大摩品质生活 |
2.5830 |
-2.82% |
| 2024-04-09 |
大摩品质生活 |
2.6580 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
大摩品质生活 |
2.6410 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
大摩品质生活 |
2.6910 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
大摩品质生活 |
2.7390 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
大摩品质生活 |
2.7650 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
大摩品质生活 |
2.7020 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
大摩品质生活 |
2.7000 |
2.35% |
| 2024-03-27 |
大摩品质生活 |
2.6380 |
-3.93% |
| 2024-03-26 |
大摩品质生活 |
2.7460 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
大摩品质生活 |
2.7950 |
-2.68% |
| 2024-03-22 |
大摩品质生活 |
2.8720 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
大摩品质生活 |
2.8800 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
大摩品质生活 |
2.8760 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
大摩品质生活 |
2.8680 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
大摩品质生活 |
2.9050 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
大摩品质生活 |
2.8420 |
3.27% |
| 2024-03-14 |
大摩品质生活 |
2.7520 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
大摩品质生活 |
2.7470 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
大摩品质生活 |
2.7450 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
大摩品质生活 |
2.7500 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
大摩品质生活 |
2.7180 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
大摩品质生活 |
2.6540 |
-3.14% |
| 2024-03-06 |
大摩品质生活 |
2.7400 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
大摩品质生活 |
2.7260 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
大摩品质生活 |
2.7620 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
大摩品质生活 |
2.7430 |
2.73% |
| 2024-02-29 |
大摩品质生活 |
2.6700 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
大摩品质生活 |
2.5690 |
-5.52% |
| 2024-02-27 |
大摩品质生活 |
2.7190 |
3.07% |
| 2024-02-26 |
大摩品质生活 |
2.6380 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
大摩品质生活 |
2.6180 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
大摩品质生活 |
2.5800 |
2.58% |
| 2024-02-21 |
大摩品质生活 |
2.5150 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
大摩品质生活 |
2.5150 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
大摩品质生活 |
2.4910 |
3.92% |
| 2024-02-08 |
大摩品质生活 |
2.3970 |
5.32% |
| 2024-02-07 |
大摩品质生活 |
2.2760 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
大摩品质生活 |
2.2550 |
6.22% |
| 2024-02-05 |
大摩品质生活 |
2.1230 |
-5.81% |
| 2024-02-02 |
大摩品质生活 |
2.2540 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
大摩品质生活 |
2.3500 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
大摩品质生活 |
2.3380 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
大摩品质生活 |
2.4100 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
大摩品质生活 |
2.4710 |
-4.63% |
| 2024-01-26 |
大摩品质生活 |
2.5910 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
大摩品质生活 |
2.6250 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
大摩品质生活 |
2.5750 |
1.34% |
| 2024-01-23 |
大摩品质生活 |
2.5410 |
1.88% |
| 2024-01-22 |
大摩品质生活 |
2.4940 |
-3.82% |
| 2024-01-19 |
大摩品质生活 |
2.5930 |
-1.93% |
| 2024-01-18 |
大摩品质生活 |
2.6440 |
1.23% |
| 2024-01-17 |
大摩品质生活 |
2.6120 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
大摩品质生活 |
2.6760 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
大摩品质生活 |
2.6910 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
大摩品质生活 |
2.6990 |
-1.53% |
| 2024-01-11 |
大摩品质生活 |
2.7410 |
2.09% |
| 2024-01-10 |
大摩品质生活 |
2.6850 |
-1.79% |
| 2024-01-09 |
大摩品质生活 |
2.7340 |
-1.80% |
| 2024-01-08 |
大摩品质生活 |
2.7840 |
-1.63% |
| 2024-01-05 |
大摩品质生活 |
2.8300 |
-1.43% |
| 2024-01-04 |
大摩品质生活 |
2.8710 |
-0.90% |
| 2024-01-03 |
大摩品质生活 |
2.8970 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
大摩品质生活 |
2.9260 |
-1.42% |
| 2023-12-29 |
大摩品质生活 |
2.9680 |
1.26% |
| 2023-12-28 |
大摩品质生活 |
2.9310 |
1.74% |
| 2023-12-27 |
大摩品质生活 |
2.8810 |
1.09% |
| 2023-12-26 |
大摩品质生活 |
2.8500 |
-1.66% |
| 2023-12-25 |
大摩品质生活 |
2.8980 |
-0.41% |
| 2023-12-22 |
大摩品质生活 |
2.9100 |
-1.32% |
| 2023-12-21 |
大摩品质生活 |
2.9490 |
0.10% |
| 2023-12-20 |
大摩品质生活 |
2.9460 |
-3.16% |
| 2023-12-19 |
大摩品质生活 |
3.0420 |
-0.29% |
| 2023-12-18 |
大摩品质生活 |
3.0510 |
-0.46% |
| 2023-12-15 |
大摩品质生活 |
3.0650 |
-0.20% |
| 2023-12-14 |
大摩品质生活 |
3.0710 |
-0.49% |
| 2023-12-13 |
大摩品质生活 |
3.0860 |
-1.25% |
| 2023-12-12 |
大摩品质生活 |
3.1250 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
大摩品质生活 |
3.1430 |
1.81% |
| 2023-12-08 |
大摩品质生活 |
3.0870 |
0.36% |
| 2023-12-07 |
大摩品质生活 |
3.0760 |
0.92% |
| 2023-12-06 |
大摩品质生活 |
3.0480 |
-0.29% |
| 2023-12-05 |
大摩品质生活 |
3.0570 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
大摩品质生活 |
3.1090 |
0.81% |
| 2023-12-01 |
大摩品质生活 |
3.0840 |
1.65% |
| 2023-11-30 |
大摩品质生活 |
3.0340 |
-1.14% |
| 2023-11-29 |
大摩品质生活 |
3.0690 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
大摩品质生活 |
3.0760 |
-0.29% |
| 2023-11-27 |
大摩品质生活 |
3.0850 |
1.75% |
| 2023-11-24 |
大摩品质生活 |
3.0320 |
-0.36% |
| 2023-11-23 |
大摩品质生活 |
3.0430 |
0.33% |
| 2023-11-22 |
大摩品质生活 |
3.0330 |
-1.08% |
| 2023-11-20 |
大摩品质生活 |
3.1210 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
大摩品质生活 |
3.1110 |
0.71% |
| 2023-11-16 |
大摩品质生活 |
3.0890 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
大摩品质生活 |
3.1110 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
大摩品质生活 |
3.1110 |
1.10% |
| 2023-11-13 |
大摩品质生活 |
3.0770 |
0.75% |
| 2023-11-10 |
大摩品质生活 |
3.0540 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
大摩品质生活 |
3.0800 |
-0.45% |
| 2023-11-08 |
大摩品质生活 |
3.0940 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
大摩品质生活 |
3.0950 |
0.95% |
| 2023-11-06 |
大摩品质生活 |
3.0660 |
3.55% |
| 2023-11-03 |
大摩品质生活 |
2.9610 |
1.68% |
| 2023-11-02 |
大摩品质生活 |
2.9120 |
-0.99% |
| 2023-11-01 |
大摩品质生活 |
2.9410 |
-0.34% |
| 2023-10-31 |
大摩品质生活 |
2.9510 |
-0.24% |
| 2023-10-30 |
大摩品质生活 |
2.9580 |
2.00% |
