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广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)

近一年广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债(QDII)A000274净值及计算阶段收益
近一年000274基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1809 -0.29%
2026-09-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1843 -0.19%
2026-09-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1866 -0.35%
2026-09-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1908 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1936 -0.05%
2026-09-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1942 -0.06%
2026-09-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1949 -0.02%
2026-09-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1951 0.04%
2026-09-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1946 0.12%
2026-09-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1932 -0.16%
2026-09-01 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1951 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1971 -0.19%
2026-08-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1994 0.08%
2026-08-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1985 -0.03%
2026-08-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1988 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1981 0.05%
2026-08-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1975 0.09%
2026-08-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1964 -0.01%
2026-08-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1965 -0.01%
2026-08-19 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 0.01%
2026-08-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1965 -0.07%
2026-08-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1973 -0.05%
2026-08-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1979 -0.02%
2026-08-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1981 0.16%
2026-08-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1962 0.08%
2026-08-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1953 -0.10%
2026-08-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1965 -0.03%
2026-08-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1968 0.02%
2026-08-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 -0.07%
2026-08-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1974 0.16%
2026-08-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1955 0.15%
2026-08-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1937 0.08%
2026-07-31 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1927 0.09%
2026-07-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1916 -0.08%
2026-07-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1926 -0.13%
2026-07-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1941 0.08%
2026-07-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1932 0.16%
2026-07-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1913 -0.03%
2026-07-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1916 -0.18%
2026-07-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1938 -0.09%
2026-07-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1949 -0.09%
2026-07-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1960 -0.05%
2026-07-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 0.07%
2026-07-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1958 0.08%
2026-07-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1948 0.02%
2026-07-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1946 -0.02%
2026-07-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1948 -0.15%
2026-07-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 0.00%
2026-07-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 -0.01%
2026-07-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1967 -0.13%
2026-07-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1983 -0.13%
2026-07-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1998 0.13%
2026-07-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1983 -0.03%
2026-07-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1987 0.02%
2026-07-01 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1985 -0.21%
2026-06-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2010 -0.11%
2026-06-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2023 0.05%
2026-06-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2017 0.01%
2026-06-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2016 0.15%
2026-06-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1998 0.10%
2026-06-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1986 0.03%
2026-06-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1982 -0.08%
2026-06-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1992 -0.04%
2026-06-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1997 -0.02%
2026-06-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2000 0.03%
2026-06-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1996 0.14%
2026-06-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1979 0.17%
2026-06-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1959 0.08%
2026-06-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1949 -0.06%
2026-06-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1956 0.05%
2026-06-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1950 -0.21%
2026-06-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1975 -0.17%
2026-06-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1995 0.05%
2026-06-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1989 -0.15%
2026-06-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2007 0.13%
2026-06-01 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1991 -0.04%
2026-05-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1996 0.03%
2026-05-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1992 -0.08%
2026-05-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2002 0.05%
2026-05-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1996 0.18%
2026-05-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1975 -0.03%
2026-05-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1979 0.13%
2026-05-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1963 0.03%
2026-05-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1959 0.08%
2026-05-19 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1949 -0.16%
2026-05-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1968 -0.10%
2026-05-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1980 -0.29%
2026-05-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2015 -0.02%
2026-05-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2018 -0.01%
2026-05-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2019 -0.17%
2026-05-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2040 -0.10%
2026-05-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2052 0.00%
2026-05-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2052 -0.02%
2026-04-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2038 -0.04%
2026-04-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2043 -0.06%
2026-04-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2050 -0.10%
2026-04-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2062 0.03%
2026-04-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2058 -0.03%
2026-04-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2062 0.02%
2026-04-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2059 -0.07%
2026-04-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2068 0.12%
2026-04-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2053 0.07%
2026-04-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2044 0.04%
2026-04-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2039 0.04%
2026-04-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2034 0.17%
2026-04-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2014 -0.02%
2026-04-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2016 0.04%
2026-04-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2011 -0.07%
2026-04-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2020 0.33%
2026-04-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1981 -0.06%
2026-04-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1988 0.13%
2026-04-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1972 -0.40%
2026-04-01 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2020 0.01%
2026-03-31 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2019 0.11%
2026-03-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2006 0.25%
2026-03-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1976 -0.13%
2026-03-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1992 0.00%
2026-03-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1992 0.16%
2026-03-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1973 -0.09%
2026-03-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1984 -0.13%
2026-03-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2000 -0.28%
2026-03-19 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2034 -0.25%
2026-03-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2064 -0.04%
2026-03-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2069 -0.03%
2026-03-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2073 0.17%
2026-03-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2053 -0.18%
2026-03-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2075 -0.21%
2026-03-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2101 -0.30%
2026-03-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2137 -0.07%
2026-03-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2145 0.01%
2026-03-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2144 -0.13%
2026-03-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2160 -0.29%
2026-03-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2195 0.04%
2026-03-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2190 -0.47%
2026-03-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2248 -0.23%
2026-02-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2276 -0.11%
2026-02-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2290 0.14%
2026-02-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2273 -0.07%
2026-02-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2282 0.46%
2026-02-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2226 -0.05%
2026-02-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2232 0.17%
2026-02-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2211 0.01%
2026-02-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2210 0.15%
2026-02-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2192 0.07%
2026-02-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2184 0.11%
2026-02-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2171 0.13%
2026-02-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2155 -0.14%
2026-02-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2172 -0.13%
2026-02-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2188 0.07%
2026-01-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2179 -0.23%
2026-01-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2207 0.01%
2026-01-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2206 -0.12%
2026-01-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2221 -0.01%
2026-01-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2222 -0.01%
2026-01-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2223 -0.10%
2026-01-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2235 0.10%
2026-01-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2223 0.06%
2026-01-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2216 -0.29%
2026-01-19 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2251 0.03%
2026-01-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2247 -0.07%
2026-01-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2256 -0.04%
2026-01-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2261 0.12%
2026-01-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2246 0.00%
2026-01-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2246 -0.01%
2026-01-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2247 -0.11%
2026-01-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2260 0.00%
2026-01-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2260 0.05%
2026-01-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2254 -0.09%
2026-01-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2265 -0.03%
2025-12-31 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2269 -0.13%
2025-12-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2285 0.08%
2025-12-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2275 0.05%
2025-12-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2269 -0.02%
2025-12-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2271 -0.09%
2025-12-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2282 0.00%
2025-12-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2282 -0.04%
2025-12-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2287 0.02%
2025-12-19 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2284 -0.07%
2025-12-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2293 0.12%
2025-12-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2278 -0.04%
2025-12-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2283 -0.02%
2025-12-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2285 0.07%
2025-12-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2277 -0.14%
2025-12-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2294 0.02%
2025-12-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2291 0.02%
2025-12-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2289 -0.04%
2025-12-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2294 -0.04%
2025-12-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2299 -0.04%
2025-12-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2304 -0.06%
2025-12-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2312 0.04%
2025-12-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2307 0.02%
2025-12-01 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2304 -0.17%
2025-11-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2325 0.00%
2025-11-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2325 -0.01%
2025-11-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2326 0.03%
2025-11-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2322 0.09%
2025-11-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2311 0.09%
2025-11-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2300 0.01%
2025-11-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2299 0.08%
2025-11-19 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2289 0.01%
2025-11-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2288 0.05%
2025-11-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2282 -0.02%
2025-11-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2284 -0.15%
2025-11-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2302 -0.03%
2025-11-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2306 0.07%
2025-11-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2297 0.04%
2025-11-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2292 0.01%
2025-11-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2291 -0.01%
2025-11-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2292 -0.01%
2025-11-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2293 -0.07%
2025-11-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2301 0.01%
2025-11-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2300 -0.03%
2025-10-31 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2304 -0.01%
2025-10-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2305 -0.13%
2025-10-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2321 -0.12%
2025-10-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2336 0.06%
2025-10-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2328 0.03%
2025-10-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2324 0.03%
2025-10-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2320 -0.08%
2025-10-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2330 0.06%
2025-10-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2323 0.05%
2025-10-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2317 0.07%
2025-10-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2308 -0.02%
2025-10-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2310 0.06%
2025-10-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2303 0.04%
2025-10-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2298 0.11%
2025-10-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2284 0.00%
2025-09-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2266 0.06%
2025-09-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2259 0.01%
2025-09-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2258 -0.04%
2025-09-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2263 0.00%
2025-09-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2263 -0.01%
2025-09-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2264 -0.02%
2025-09-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2263 -0.05%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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