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广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)

近一季广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债(QDII)A000274净值及计算阶段收益
近一季000274基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1809 -0.29%
2026-09-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1843 -0.19%
2026-09-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1866 -0.35%
2026-09-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1908 -0.23%
2026-09-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1936 -0.05%
2026-09-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1942 -0.06%
2026-09-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1949 -0.02%
2026-09-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1951 0.04%
2026-09-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1946 0.12%
2026-09-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1932 -0.16%
2026-09-01 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1951 -0.17%
2026-08-31 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1971 -0.19%
2026-08-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1994 0.08%
2026-08-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1985 -0.03%
2026-08-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1988 0.06%
2026-08-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1981 0.05%
2026-08-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1975 0.09%
2026-08-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1964 -0.01%
2026-08-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1965 -0.01%
2026-08-19 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 0.01%
2026-08-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1965 -0.07%
2026-08-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1973 -0.05%
2026-08-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1979 -0.02%
2026-08-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1981 0.16%
2026-08-12 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1962 0.08%
2026-08-11 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1953 -0.10%
2026-08-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1965 -0.03%
2026-08-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1968 0.02%
2026-08-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 -0.07%
2026-08-05 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1974 0.16%
2026-08-04 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1955 0.15%
2026-08-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1937 0.08%
2026-07-31 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1927 0.09%
2026-07-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1916 -0.08%
2026-07-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1926 -0.13%
2026-07-28 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1941 0.08%
2026-07-27 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1932 0.16%
2026-07-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1913 -0.03%
2026-07-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1916 -0.18%
2026-07-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1938 -0.09%
2026-07-21 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1949 -0.09%
2026-07-20 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1960 -0.05%
2026-07-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 0.07%
2026-07-16 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1958 0.08%
2026-07-15 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1948 0.02%
2026-07-14 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1946 -0.02%
2026-07-13 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1948 -0.15%
2026-07-10 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 0.00%
2026-07-09 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1966 -0.01%
2026-07-08 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1967 -0.13%
2026-07-07 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1983 -0.13%
2026-07-06 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1998 0.13%
2026-07-03 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1983 -0.03%
2026-07-02 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1987 0.02%
2026-07-01 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1985 -0.21%
2026-06-30 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2010 -0.11%
2026-06-29 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2023 0.05%
2026-06-26 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2017 0.01%
2026-06-25 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2016 0.15%
2026-06-24 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1998 0.10%
2026-06-23 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1986 0.03%
2026-06-22 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1982 -0.08%
2026-06-18 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1992 -0.04%
2026-06-17 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1997 -0.02%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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