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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 红利国企 | 1.0381 | 0.08% |
| 华安中证银行指数A | 1.0176 | 0.07% |
| 华安安业债券A | 1.0851 | 0.06% |
| 华安安业债券C | 1.0885 | 0.06% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 华安新恒利混合A | 1.3608 | 0.04% |
| 华安新恒利混合C | 1.3538 | 0.04% |
| 华安安和债券A | 1.0431 | 0.04% |
| 华安安和债券C | 1.0544 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
