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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华安年年红债券A | 1.0460 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.85% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.84% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.84% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.48% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.46% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.25% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.20% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.7575 | 3.19% |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 4.5050 | 3.18% |
| 华安新能源主题混合A | 1.0458 | 3.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.3373 | 5.55% |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.53% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
| 富国汽车智选混合A | 0.8827 | 5.05% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
