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华安年年红债券A(华安年年红)基金净值查询(000227)

近一年华安年年红债券A|华安年年红基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安年年红债券A000227净值及计算阶段收益
近一年000227基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安年年红债券A 1.0470 0.00%
2026-09-04 华安年年红债券A 1.0470 -0.19%
2026-08-28 华安年年红债券A 1.0490 0.10%
2026-08-21 华安年年红债券A 1.0480 -0.19%
2026-08-14 华安年年红债券A 1.0500 0.10%
2026-08-07 华安年年红债券A 1.0490 0.19%
2026-07-31 华安年年红债券A 1.0470 0.00%
2026-07-24 华安年年红债券A 1.0470 0.10%
2026-07-17 华安年年红债券A 1.0460 0.00%
2026-07-10 华安年年红债券A 1.0460 -1.24%
2026-07-03 华安年年红债券A 1.0590 -0.38%
2026-06-30 华安年年红债券A 1.0630 0.09%
2026-06-26 华安年年红债券A 1.0620 0.00%
2026-06-18 华安年年红债券A 1.0620 0.38%
2026-06-12 华安年年红债券A 1.0580 -0.19%
2026-06-05 华安年年红债券A 1.0600 -0.19%
2026-05-29 华安年年红债券A 1.0620 0.19%
2026-05-22 华安年年红债券A 1.0600 0.09%
2026-05-15 华安年年红债券A 1.0590 -0.09%
2026-05-08 华安年年红债券A 1.0600 0.09%
2026-04-30 华安年年红债券A 1.0590 0.38%
2026-04-24 华安年年红债券A 1.0550 0.29%
2026-04-17 华安年年红债券A 1.0520 0.29%
2026-04-10 华安年年红债券A 1.0490 0.10%
2026-04-03 华安年年红债券A 1.0480 0.00%
2026-03-27 华安年年红债券A 1.0480 0.10%
2026-03-20 华安年年红债券A 1.0470 0.00%
2026-03-13 华安年年红债券A 1.0470 0.10%
2026-03-06 华安年年红债券A 1.0460 0.10%
2026-02-27 华安年年红债券A 1.0450 0.10%
2026-02-13 华安年年红债券A 1.0440 0.00%
2026-02-06 华安年年红债券A 1.0440 0.10%
2026-01-30 华安年年红债券A 1.0430 0.00%
2026-01-23 华安年年红债券A 1.0430 -0.48%
2026-01-16 华安年年红债券A 1.0480 0.00%
2026-01-09 华安年年红债券A 1.0480 0.10%
2025-12-31 华安年年红债券A 1.0470 0.00%
2025-12-26 华安年年红债券A 1.0470 0.00%
2025-12-19 华安年年红债券A 1.0470 0.10%
2025-12-12 华安年年红债券A 1.0460 0.00%
2025-12-05 华安年年红债券A 1.0460 0.00%
2025-11-28 华安年年红债券A 1.0460 -0.10%
2025-11-21 华安年年红债券A 1.0470 0.10%
2025-11-14 华安年年红债券A 1.0460 0.00%
2025-11-07 华安年年红债券A 1.0460 0.10%
2025-10-31 华安年年红债券A 1.0450 0.10%
2025-10-24 华安年年红债券A 1.0440 0.10%
2025-10-17 华安年年红债券A 1.0430 0.19%
2025-10-10 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-30 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-26 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-22 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-19 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-18 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-17 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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