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华安年年红债券A(华安年年红)基金净值查询(000227)

近一季华安年年红债券A|华安年年红基金净值查询
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查询指定日期范围华安年年红债券A000227净值及计算阶段收益
近一季000227基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华安年年红债券A 1.0460 0.00%
2025-12-05 华安年年红债券A 1.0460 0.00%
2025-11-28 华安年年红债券A 1.0460 -0.10%
2025-11-21 华安年年红债券A 1.0470 0.10%
2025-11-14 华安年年红债券A 1.0460 0.00%
2025-11-07 华安年年红债券A 1.0460 0.10%
2025-10-31 华安年年红债券A 1.0450 0.10%
2025-10-24 华安年年红债券A 1.0440 0.10%
2025-10-17 华安年年红债券A 1.0430 0.19%
2025-10-10 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-30 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-26 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-22 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-19 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-18 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-17 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
2025-09-16 华安年年红债券A 1.0410 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安黄金ETF联接A 3.3948 1.29%
华安黄金ETF联接C 3.3086 1.29%
航天ETF 1.0417 1.28%
黄金ETF 9.3363 1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0698 1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0700 1.13%
黄金股票ETF 1.5398 1.05%
华安双核驱动混合A 2.1913 0.87%
华安红利精选混合A 1.2972 0.81%
食品50 0.5876 0.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
华商强债A 1.4860 0.07%
中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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