近一年国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银策略精选混合000165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1150 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1309 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1148 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1249 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1372 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1684 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1822 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1722 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1698 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1528 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1660 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1518 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1811 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1985 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1980 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1992 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1642 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1451 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1597 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1863 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1643 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1614 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2337 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2434 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1976 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1926 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2188 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2040 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2463 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2344 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2099 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2006 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1557 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1323 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1463 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1305 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1539 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1298 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1818 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1405 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1960 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1726 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1667 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1178 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0973 |
-1.91% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1381 |
-0.98% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1593 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1631 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1237 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1543 |
-1.61% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1895 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1632 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1993 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2209 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2380 |
-0.17% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2418 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2788 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2686 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2537 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2341 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2903 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2793 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2510 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3238 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2639 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2764 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2618 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2707 |
2.75% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2100 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1750 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1795 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1998 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1580 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2154 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2499 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2686 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2550 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2222 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2398 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2668 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2793 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3117 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2973 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2760 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2336 |
-1.72% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2726 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2552 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2542 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2657 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2960 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3469 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3299 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3402 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3139 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3070 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3073 |
2.95% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2411 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2595 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2493 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2299 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2655 |
0.44% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2556 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2480 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2363 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2519 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2225 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2413 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2049 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2080 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1879 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1982 |
2.52% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1441 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1379 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1637 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1866 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1610 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1930 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1865 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1579 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1704 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1429 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1225 |
-2.04% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1668 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1758 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2363 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2362 |
-1.24% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2643 |
-1.33% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2949 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3151 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3275 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3128 |
1.12% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2872 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3286 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3245 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3001 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3261 |
-3.02% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3986 |
1.42% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3651 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3475 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3526 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3249 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2902 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3283 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3175 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3062 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3040 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2802 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2740 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3028 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2960 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2637 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3522 |
-2.47% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.4117 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.4286 |
2.10% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3786 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3819 |
0.81% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3627 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3467 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3493 |
1.32% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3186 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3279 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3071 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3167 |
0.82% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2978 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2868 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2883 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2895 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2754 |
-1.25% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3042 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3033 |
2.28% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2520 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2090 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2144 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1916 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2150 |
1.39% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1846 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1887 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1650 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1495 |
1.79% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1118 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0948 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1101 |
2.89% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0508 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2963 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3060 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2902 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3106 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3062 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3329 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3088 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2698 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-12-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-12-01 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
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国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-11-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-31 |
国投瑞银策略精选混合 |
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国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2813 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3000 |
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| 2025-10-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-09-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
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国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-09-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-09-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
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| 2025-09-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2329 |
-1.09% |
