近一季国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银策略精选混合000165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1150 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1309 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1148 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1249 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1372 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1684 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1822 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1722 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1698 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1528 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1660 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1518 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1811 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1985 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1980 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1992 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1642 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1451 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1597 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1863 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1643 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1614 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2337 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2434 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1976 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1926 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2188 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2040 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2463 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2344 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2099 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2006 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1557 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1323 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1463 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1305 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1539 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1298 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1818 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1405 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1960 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1726 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1667 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1178 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.0973 |
-1.91% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1381 |
-0.98% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1593 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1631 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1237 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1543 |
-1.61% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1895 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1632 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.1993 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2209 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2380 |
-0.17% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2418 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2788 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2686 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2537 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2341 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2903 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2793 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.2510 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银策略精选混合 |
2.3238 |
2.65% |
