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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

今年以来嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实丰益纯债定期债券A000116净值及计算阶段收益
今年以来000116基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0083 0.02%
2025-12-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0081 0.01%
2025-12-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0080 0.05%
2025-12-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 0.00%
2025-12-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 0.05%
2025-12-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 0.03%
2025-12-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0067 0.05%
2025-12-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 0.00%
2025-12-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 -0.03%
2025-12-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0065 -0.03%
2025-12-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0068 0.06%
2025-12-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 0.03%
2025-12-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0059 0.05%
2025-12-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 -0.01%
2025-12-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0055 0.01%
2025-12-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 -0.11%
2025-12-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 -0.03%
2025-12-02 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 -0.03%
2025-12-01 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0149 0.02%
2025-11-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 0.01%
2025-11-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 -0.02%
2025-11-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0148 -0.08%
2025-11-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 -0.03%
2025-11-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 0.00%
2025-11-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 -0.01%
2025-11-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.01%
2025-11-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 -0.01%
2025-11-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.01%
2025-11-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 0.02%
2025-11-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0157 0.01%
2025-11-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 0.00%
2025-11-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 0.03%
2025-11-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 0.01%
2025-11-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 0.02%
2025-11-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 -0.02%
2025-11-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 -0.03%
2025-11-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0155 0.05%
2025-11-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 0.03%
2025-11-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 0.03%
2025-10-31 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0144 0.07%
2025-10-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0137 0.05%
2025-10-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0132 0.06%
2025-10-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0126 0.08%
2025-10-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0118 0.04%
2025-10-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0114 0.01%
2025-10-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0113 0.04%
2025-10-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 0.03%
2025-10-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0106 0.03%
2025-10-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0103 -0.01%
2025-10-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0104 0.07%
2025-10-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0097 0.03%
2025-10-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 0.00%
2025-10-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 0.01%
2025-10-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0093 0.08%
2025-10-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 0.00%
2025-10-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 0.10%
2025-09-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 0.03%
2025-09-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 0.00%
2025-09-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 0.02%
2025-09-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 -0.06%
2025-09-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0076 -0.13%
2025-09-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 -0.07%
2025-09-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0096 0.01%
2025-09-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0095 -0.03%
2025-09-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0098 -0.03%
2025-09-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0101 0.05%
2025-09-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0096 0.02%
2025-09-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 0.05%
2025-09-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 0.02%
2025-09-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0087 -0.02%
2025-09-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 -0.10%
2025-09-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0099 -0.06%
2025-09-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0105 -0.07%
2025-09-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0112 -0.06%
2025-09-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0118 0.06%
2025-09-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0112 0.07%
2025-09-02 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 -0.01%
2025-09-01 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0163 0.03%
2025-08-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.01%
2025-08-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 -0.09%
2025-08-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0168 0.03%
2025-08-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0165 0.05%
2025-08-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.07%
2025-08-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 -0.02%
2025-08-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0155 0.03%
2025-08-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 -0.05%
2025-08-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0157 -0.01%
2025-08-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0158 -0.32%
2025-08-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0191 -0.06%
2025-08-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0197 -0.06%
2025-08-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0203 0.00%
2025-08-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0203 -0.09%
2025-08-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 -0.11%
2025-08-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 0.03%
2025-08-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 0.05%
2025-08-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0215 0.03%
2025-08-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 0.01%
2025-08-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0211 0.04%
2025-08-01 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0207 0.03%
2025-07-31 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0204 0.15%
2025-07-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0189 0.10%
2025-07-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0179 -0.19%
2025-07-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0198 0.15%
2025-07-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0183 -0.03%
2025-07-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0186 -0.24%
2025-07-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0211 -0.15%
2025-07-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0226 -0.07%
2025-07-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0233 -0.08%
2025-07-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0241 0.00%
2025-07-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0241 0.03%
2025-07-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0238 0.02%
2025-07-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0236 0.11%
2025-07-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0225 -0.04%
2025-07-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0229 -0.01%
2025-07-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0230 -0.12%
2025-07-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0242 -0.01%
2025-07-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0243 -0.05%
2025-07-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0248 0.06%
2025-07-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0242 0.06%
2025-07-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0236 0.05%
2025-07-02 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0231 0.15%
2025-07-01 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0216 0.09%
2025-06-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0207 -0.03%
2025-06-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 0.04%
2025-06-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0206 0.03%
2025-06-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0203 -0.09%
2025-06-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 -0.08%
2025-06-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0220 0.03%
2025-06-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0217 0.05%
2025-06-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0212 0.05%
2025-06-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0207 0.05%
2025-06-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0202 0.09%
2025-06-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0193 0.04%
2025-06-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0189 0.02%
2025-06-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0187 0.02%
2025-06-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0185 0.07%
2025-06-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 0.02%
2025-06-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0176 0.05%
2025-06-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0171 0.06%
2025-06-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0165 0.02%
2025-06-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0163 0.02%
2025-06-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0186 0.01%
2025-05-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0185 0.09%
2025-05-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0176 -0.10%
2025-05-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0186 -0.02%
2025-05-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0188 0.00%
2025-05-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0188 0.06%
2025-05-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0182 0.03%
2025-05-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0179 0.04%
2025-05-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0175 0.03%
2025-05-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0172 0.04%
2025-05-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0168 0.07%
2025-05-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0161 -0.03%
2025-05-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0164 0.02%
2025-05-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 0.00%
2025-05-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 0.06%
2025-05-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 -0.11%
2025-05-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0167 0.05%
2025-05-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 0.08%
2025-05-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0154 0.01%
2025-05-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 0.05%
2025-04-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0148 0.06%
2025-04-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0142 0.07%
2025-04-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0135 0.04%
2025-04-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0131 0.00%
2025-04-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0211 -0.04%
2025-04-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0215 -0.06%
2025-04-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0221 0.03%
2025-04-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0218 -0.05%
2025-04-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 0.00%
2025-04-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 -0.03%
2025-04-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0226 0.04%
2025-04-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0222 -0.01%
2025-04-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0223 0.01%
2025-04-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0222 0.00%
2025-04-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0222 -0.03%
2025-04-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0225 -0.01%
2025-04-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0226 -0.14%
2025-04-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0240 0.45%
2025-04-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0194 0.33%
2025-04-02 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.13%
2025-04-01 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 0.02%
2025-03-31 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0145 0.04%
2025-03-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0141 0.05%
2025-03-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0136 0.05%
2025-03-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0131 0.09%
2025-03-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0122 0.10%
2025-03-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0112 0.07%
2025-03-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0105 0.10%
2025-03-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0095 0.20%
2025-03-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 0.09%
2025-03-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0066 0.04%
2025-03-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 -0.17%
2025-03-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0079 0.02%
2025-03-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0077 0.09%
2025-03-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0068 0.12%
2025-03-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0056 -0.20%
2025-03-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0076 -0.08%
2025-03-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0084 -0.26%
2025-03-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0110 -0.07%
2025-03-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0117 0.01%
2025-03-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0116 0.02%
2025-03-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0114 0.05%
2025-02-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 0.00%
2025-02-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 -0.11%
2025-02-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0120 0.03%
2025-02-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0117 -0.03%
2025-02-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0120 -0.18%
2025-02-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0138 -0.14%
2025-02-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 -0.10%
2025-02-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0162 0.01%
2025-02-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0161 -0.08%
2025-02-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0169 -0.06%
2025-02-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0175 -0.05%
2025-02-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0180 0.01%
2025-02-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0179 0.01%
2025-02-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 0.00%
2025-02-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0178 -0.06%
2025-02-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0184 0.02%
2025-02-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0182 0.09%
2025-02-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0173 0.05%
2025-01-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0168 0.16%
2025-01-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 -0.01%
2025-01-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 -0.04%
2025-01-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0286 0.03%
2025-01-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0283 0.02%
2025-01-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0281 -0.04%
2025-01-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0285 -0.03%
2025-01-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0288 -0.05%
2025-01-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 0.02%
2025-01-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0291 0.03%
2025-01-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0288 -0.05%
2025-01-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 0.00%
2025-01-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 -0.07%
2025-01-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0300 0.01%
2025-01-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0299 -0.05%
2025-01-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0304 0.03%
2025-01-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0301 0.08%
2025-01-02 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0293 0.17%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实资源精选股票A 5.0492 2.85%
嘉实资源精选股票C 4.8763 2.85%
稀有金属 0.9398 2.75%
嘉实新优选混合 1.4400 2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9494 2.68%
嘉实智能汽车股票 3.2080 2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1657 2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1876 2.59%
嘉实新能源新材料股票A 2.8733 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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