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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)基金净值查询(000116)

近一季嘉实丰益纯债定期债券A|嘉实丰益纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实丰益纯债定期债券A000116净值及计算阶段收益
近一季000116基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 0.00%
2025-12-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 -0.03%
2025-12-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0065 -0.03%
2025-12-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0068 0.06%
2025-12-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0062 0.03%
2025-12-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0059 0.05%
2025-12-08 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 -0.01%
2025-12-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0055 0.01%
2025-12-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0054 -0.11%
2025-12-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 -0.03%
2025-12-02 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 -0.03%
2025-12-01 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0149 0.02%
2025-11-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 0.01%
2025-11-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0146 -0.02%
2025-11-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0148 -0.08%
2025-11-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 -0.03%
2025-11-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 0.00%
2025-11-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 -0.01%
2025-11-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.01%
2025-11-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 -0.01%
2025-11-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 0.01%
2025-11-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0159 0.02%
2025-11-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0157 0.01%
2025-11-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 0.00%
2025-11-12 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0156 0.03%
2025-11-11 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0153 0.01%
2025-11-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 0.02%
2025-11-07 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 -0.02%
2025-11-06 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0152 -0.03%
2025-11-05 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0155 0.05%
2025-11-04 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0150 0.03%
2025-11-03 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0147 0.03%
2025-10-31 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0144 0.07%
2025-10-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0137 0.05%
2025-10-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0132 0.06%
2025-10-28 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0126 0.08%
2025-10-27 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0118 0.04%
2025-10-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0114 0.01%
2025-10-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0113 0.04%
2025-10-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0109 0.03%
2025-10-21 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0106 0.03%
2025-10-20 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0103 -0.01%
2025-10-17 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0104 0.07%
2025-10-16 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0097 0.03%
2025-10-15 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 0.00%
2025-10-14 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0094 0.01%
2025-10-13 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0093 0.08%
2025-10-10 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 0.00%
2025-10-09 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0085 0.10%
2025-09-30 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0075 0.03%
2025-09-29 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 0.00%
2025-09-26 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0072 0.02%
2025-09-25 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 -0.06%
2025-09-24 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0076 -0.13%
2025-09-23 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0089 -0.07%
2025-09-22 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0096 0.01%
2025-09-19 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0095 -0.03%
2025-09-18 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0098 -0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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