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嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

近一季嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实美国成长股票美元现汇000044净值及计算阶段收益
近一季000044基金累计收益率-5.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5290 -0.56%
2026-09-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5600 -1.55%
2026-09-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6460 0.98%
2026-09-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5910 -1.01%
2026-09-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6480 -0.48%
2026-09-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6750 0.25%
2026-09-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6610 0.09%
2026-09-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6560 0.16%
2026-09-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6470 0.96%
2026-09-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5930 0.30%
2026-09-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5760 -0.84%
2026-08-31 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6230 -0.35%
2026-08-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6430 -0.85%
2026-08-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6910 1.18%
2026-08-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6240 0.29%
2026-08-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6080 0.65%
2026-08-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5720 -1.02%
2026-08-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6290 0.37%
2026-08-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6080 -0.62%
2026-08-19 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6430 -0.55%
2026-08-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6740 -1.87%
2026-08-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7800 0.21%
2026-08-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7680 -0.10%
2026-08-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7740 0.50%
2026-08-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7450 0.77%
2026-08-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7010 -0.35%
2026-08-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7210 -0.45%
2026-08-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7470 0.86%
2026-08-06 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6980 -0.04%
2026-08-05 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7000 -0.63%
2026-08-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7360 2.63%
2026-08-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5850 1.70%
2026-07-31 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4900 1.17%
2026-07-30 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4260 3.52%
2026-07-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2350 -2.06%
2026-07-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3430 -1.25%
2026-07-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4100 -0.41%
2026-07-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4320 -1.10%
2026-07-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4920 -1.44%
2026-07-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5710 -0.43%
2026-07-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5950 1.89%
2026-07-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4890 0.15%
2026-07-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4810 -1.08%
2026-07-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5400 -2.17%
2026-07-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6600 -0.07%
2026-07-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6640 1.13%
2026-07-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6000 -1.88%
2026-07-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7050 0.14%
2026-07-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6970 1.25%
2026-07-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6260 0.46%
2026-07-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6000 -1.70%
2026-07-06 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6950 1.47%
2026-07-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6110 0.00%
2026-07-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6110 -1.85%
2026-07-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7150 -1.70%
2026-06-30 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8120 1.57%
2026-06-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7210 2.66%
2026-06-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5690 -1.45%
2026-06-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6500 0.18%
2026-06-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6400 -0.41%
2026-06-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6630 -3.23%
2026-06-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8460 -0.31%
2026-06-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8640 1.94%
2026-06-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7500 -0.42%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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