近一季嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实美国成长股票美元现汇000044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9040 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9250 |
-2.09% |
| 2025-12-11 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0280 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0380 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0120 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0050 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0050 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9920 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9760 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9810 |
0.44% |
| 2025-12-01 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9590 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9890 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9610 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9610 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9160 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8850 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.7400 |
0.47% |
| 2025-11-20 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.7180 |
-2.40% |
| 2025-11-19 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8310 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.7840 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8440 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8790 |
0.16% |
| 2025-11-13 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8710 |
-2.61% |
| 2025-11-12 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9980 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0130 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0380 |
2.38% |
| 2025-11-07 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9180 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9360 |
-1.64% |
| 2025-11-05 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0170 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9840 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0880 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0600 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0450 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.1310 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0800 |
0.69% |
| 2025-10-27 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
5.0450 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9580 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9020 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8460 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8900 |
-0.37% |
| 2025-10-20 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9080 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8590 |
0.27% |
| 2025-10-16 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8460 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8630 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8280 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8680 |
2.26% |
| 2025-09-29 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8520 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8310 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8140 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8430 |
-0.57% |
| 2025-09-23 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.8710 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.9140 |
0.72% |
| 2025-09-17 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
4.7950 |
-0.46% |
