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嘉实美国成长股票美元现汇(嘉实美股(美元现汇))基金净值查询(000044)

近一年嘉实美国成长股票美元现汇|嘉实美股(美元现汇)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实美国成长股票美元现汇000044净值及计算阶段收益
近一年000044基金累计收益率14.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5290 -0.56%
2026-09-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5600 -1.55%
2026-09-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6460 0.98%
2026-09-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5910 -1.01%
2026-09-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6480 -0.48%
2026-09-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6750 0.25%
2026-09-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6610 0.09%
2026-09-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6560 0.16%
2026-09-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6470 0.96%
2026-09-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5930 0.30%
2026-09-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5760 -0.84%
2026-08-31 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6230 -0.35%
2026-08-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6430 -0.85%
2026-08-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6910 1.18%
2026-08-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6240 0.29%
2026-08-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6080 0.65%
2026-08-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5720 -1.02%
2026-08-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6290 0.37%
2026-08-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6080 -0.62%
2026-08-19 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6430 -0.55%
2026-08-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6740 -1.87%
2026-08-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7800 0.21%
2026-08-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7680 -0.10%
2026-08-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7740 0.50%
2026-08-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7450 0.77%
2026-08-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7010 -0.35%
2026-08-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7210 -0.45%
2026-08-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7470 0.86%
2026-08-06 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6980 -0.04%
2026-08-05 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7000 -0.63%
2026-08-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7360 2.63%
2026-08-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5850 1.70%
2026-07-31 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4900 1.17%
2026-07-30 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4260 3.52%
2026-07-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2350 -2.06%
2026-07-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3430 -1.25%
2026-07-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4100 -0.41%
2026-07-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4320 -1.10%
2026-07-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4920 -1.44%
2026-07-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5710 -0.43%
2026-07-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5950 1.89%
2026-07-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4890 0.15%
2026-07-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4810 -1.08%
2026-07-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5400 -2.17%
2026-07-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6600 -0.07%
2026-07-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6640 1.13%
2026-07-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6000 -1.88%
2026-07-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7050 0.14%
2026-07-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6970 1.25%
2026-07-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6260 0.46%
2026-07-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6000 -1.70%
2026-07-06 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6950 1.47%
2026-07-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6110 0.00%
2026-07-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6110 -1.85%
2026-07-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7150 -1.70%
2026-06-30 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8120 1.57%
2026-06-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7210 2.66%
2026-06-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5690 -1.45%
2026-06-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6500 0.18%
2026-06-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6400 -0.41%
2026-06-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6630 -3.23%
2026-06-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8460 -0.31%
2026-06-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8640 1.94%
2026-06-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7500 -0.42%
2026-06-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7740 -1.16%
2026-06-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8410 3.01%
2026-06-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6650 0.71%
2026-06-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6250 2.90%
2026-06-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4620 -2.29%
2026-06-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5870 -1.07%
2026-06-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6470 0.98%
2026-06-05 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5920 -4.61%
2026-06-04 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8500 -0.09%
2026-06-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8550 -0.66%
2026-06-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8940 0.99%
2026-06-01 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8360 0.50%
2026-05-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.8070 0.14%
2026-05-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7990 0.76%
2026-05-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7550 0.00%
2026-05-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7550 1.53%
2026-05-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6670 -0.02%
2026-05-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6680 0.19%
2026-05-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6570 0.68%
2026-05-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6190 1.48%
2026-05-19 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5360 -0.84%
2026-05-18 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5830 -1.22%
2026-05-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6510 -1.73%
2026-05-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.7490 0.87%
2026-05-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6990 1.19%
2026-05-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6310 -0.71%
2026-05-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6710 0.71%
2026-05-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.6310 1.24%
2026-05-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.5610 -0.88%
2026-04-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3080 0.21%
2026-04-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2970 -1.18%
2026-04-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3600 0.07%
2026-04-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3560 1.25%
2026-04-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2890 -0.49%
2026-04-22 嘉实美国成长股票美元现汇 5.3150 1.77%
2026-04-21 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2210 -0.61%
2026-04-20 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2530 -0.45%
2026-04-17 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2770 1.44%
2026-04-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.2010 0.06%
2026-04-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.1980 1.04%
2026-04-14 嘉实美国成长股票美元现汇 5.1440 1.83%
2026-04-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0500 0.96%
2026-04-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0020 0.58%
2026-04-09 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9730 0.87%
2026-04-08 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9300 3.04%
2026-04-07 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7800 0.95%
2026-04-03 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 0.00%
2026-04-02 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 0.00%
2026-04-01 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7350 1.61%
2026-03-31 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6590 4.04%
2026-03-30 嘉实美国成长股票美元现汇 4.4710 -1.45%
2026-03-27 嘉实美国成长股票美元现汇 4.5360 -1.68%
2026-03-26 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6120 -3.19%
2026-03-25 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7590 0.63%
2026-03-24 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7290 -0.36%
2026-03-23 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7460 1.47%
2026-03-20 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6760 -2.18%
2026-03-19 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7780 -0.06%
2026-03-18 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7810 -1.32%
2026-03-17 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8440 0.46%
2026-03-16 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8220 1.27%
2026-03-13 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7610 -0.94%
2026-03-12 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8060 -1.89%
2026-03-11 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8970 0.16%
2026-03-10 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8890 0.16%
2026-03-09 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8810 1.80%
2026-03-06 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7930 -1.77%
2026-03-05 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8780 -0.65%
2026-03-04 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9100 1.13%
2026-03-03 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8550 -1.61%
2026-03-02 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9330 0.20%
2026-02-27 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9230 -0.71%
2026-02-26 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9580 -1.39%
2026-02-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0270 1.27%
2026-02-24 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9630 1.75%
2026-02-13 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8760 -0.27%
2026-02-12 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8890 -1.92%
2026-02-11 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9830 0.30%
2026-02-10 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9680 -0.80%
2026-02-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0080 1.06%
2026-02-06 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9550 2.64%
2026-02-05 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8240 -1.22%
2026-02-04 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8830 -2.17%
2026-02-03 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9890 -0.90%
2026-02-02 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0340 0.76%
2026-01-30 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9960 -1.40%
2026-01-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0660 -0.33%
2026-01-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0830 0.24%
2026-01-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0710 1.14%
2026-01-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0130 0.58%
2026-01-23 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9840 0.16%
2026-01-22 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9760 0.42%
2026-01-21 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9550 0.99%
2026-01-20 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9060 -2.28%
2026-01-19 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0180 -0.02%
2026-01-16 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0190 0.00%
2026-01-15 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0190 0.46%
2026-01-14 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9960 -1.22%
2026-01-13 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0570 0.02%
2026-01-12 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0560 0.60%
2026-01-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0260 0.98%
2026-01-08 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9770 -0.98%
2026-01-07 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0260 -0.04%
2026-01-06 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0280 0.64%
2026-01-05 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9960 0.87%
2025-12-31 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9530 -0.76%
2025-12-30 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9910 -0.24%
2025-12-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0030 -0.62%
2025-12-26 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0340 -0.08%
2025-12-25 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0380 0.00%
2025-12-24 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0380 0.24%
2025-12-23 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0260 0.70%
2025-12-22 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9910 0.60%
2025-12-19 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9610 1.57%
2025-12-18 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8830 1.64%
2025-12-17 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8030 -2.25%
2025-12-16 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9110 0.14%
2025-12-15 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9040 -0.43%
2025-12-12 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9250 -2.09%
2025-12-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0280 -0.20%
2025-12-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0380 0.52%
2025-12-09 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0120 0.14%
2025-12-08 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0050 0.00%
2025-12-05 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0050 0.26%
2025-12-04 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9920 0.32%
2025-12-03 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9760 -0.10%
2025-12-02 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9810 0.44%
2025-12-01 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9590 -0.60%
2025-11-28 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9890 0.56%
2025-11-27 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9610 0.00%
2025-11-26 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9610 0.91%
2025-11-25 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9160 0.63%
2025-11-24 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8850 2.97%
2025-11-21 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7400 0.47%
2025-11-20 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7180 -2.40%
2025-11-19 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8310 0.98%
2025-11-18 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7840 -1.25%
2025-11-17 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8440 -0.72%
2025-11-14 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8790 0.16%
2025-11-13 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8710 -2.61%
2025-11-12 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9980 -0.30%
2025-11-11 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0130 -0.50%
2025-11-10 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0380 2.38%
2025-11-07 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9180 -0.36%
2025-11-06 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9360 -1.64%
2025-11-05 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0170 0.66%
2025-11-04 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9840 -2.09%
2025-11-03 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0880 0.55%
2025-10-31 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0600 0.30%
2025-10-30 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0450 -1.70%
2025-10-29 嘉实美国成长股票美元现汇 5.1310 1.00%
2025-10-28 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0800 0.69%
2025-10-27 嘉实美国成长股票美元现汇 5.0450 1.72%
2025-10-24 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9580 1.13%
2025-10-23 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9020 1.14%
2025-10-22 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8460 -0.90%
2025-10-21 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8900 -0.37%
2025-10-20 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9080 1.00%
2025-10-17 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8590 0.27%
2025-10-16 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8460 -0.35%
2025-10-15 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8630 0.72%
2025-10-14 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8280 -0.82%
2025-10-13 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8680 2.26%
2025-09-29 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8520 0.43%
2025-09-26 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8310 0.35%
2025-09-25 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8140 -0.60%
2025-09-24 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8430 -0.57%
2025-09-23 嘉实美国成长股票美元现汇 4.8710 -0.88%
2025-09-22 嘉实美国成长股票美元现汇 4.9140 0.72%
2025-09-17 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7950 -0.46%
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基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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