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大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

近半年大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩双利增强债券C000025净值及计算阶段收益
近半年000025基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩双利增强债券C 1.2228 0.00%
2026-09-16 大摩双利增强债券C 1.2228 0.07%
2026-09-15 大摩双利增强债券C 1.2220 0.00%
2026-09-14 大摩双利增强债券C 1.2220 0.03%
2026-09-11 大摩双利增强债券C 1.2216 -0.02%
2026-09-10 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.01%
2026-09-09 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.02%
2026-09-08 大摩双利增强债券C 1.2222 0.02%
2026-09-07 大摩双利增强债券C 1.2219 0.06%
2026-09-04 大摩双利增强债券C 1.2212 -0.04%
2026-09-03 大摩双利增强债券C 1.2217 -0.02%
2026-09-02 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.03%
2026-09-01 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.01%
2026-08-31 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-08-28 大摩双利增强债券C 1.2226 -0.04%
2026-08-27 大摩双利增强债券C 1.2231 0.02%
2026-08-26 大摩双利增强债券C 1.2229 0.02%
2026-08-25 大摩双利增强债券C 1.2226 0.07%
2026-08-24 大摩双利增强债券C 1.2218 0.00%
2026-08-21 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.03%
2026-08-20 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.02%
2026-08-19 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.09%
2026-08-18 大摩双利增强债券C 1.2235 0.02%
2026-08-17 大摩双利增强债券C 1.2232 0.07%
2026-08-14 大摩双利增强债券C 1.2223 0.03%
2026-08-13 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.02%
2026-08-12 大摩双利增强债券C 1.2221 -0.06%
2026-08-11 大摩双利增强债券C 1.2228 -0.07%
2026-08-10 大摩双利增强债券C 1.2236 0.06%
2026-08-07 大摩双利增强债券C 1.2229 0.05%
2026-08-06 大摩双利增强债券C 1.2223 0.00%
2026-08-05 大摩双利增强债券C 1.2223 0.04%
2026-08-04 大摩双利增强债券C 1.2218 0.09%
2026-08-03 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.03%
2026-07-31 大摩双利增强债券C 1.2211 0.04%
2026-07-30 大摩双利增强债券C 1.2206 -0.02%
2026-07-29 大摩双利增强债券C 1.2208 0.04%
2026-07-28 大摩双利增强债券C 1.2203 -0.11%
2026-07-27 大摩双利增强债券C 1.2217 0.08%
2026-07-24 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.04%
2026-07-23 大摩双利增强债券C 1.2212 0.01%
2026-07-22 大摩双利增强债券C 1.2211 -0.02%
2026-07-21 大摩双利增强债券C 1.2214 0.14%
2026-07-20 大摩双利增强债券C 1.2197 -0.02%
2026-07-17 大摩双利增强债券C 1.2199 -0.04%
2026-07-16 大摩双利增强债券C 1.2204 -0.08%
2026-07-15 大摩双利增强债券C 1.2214 -0.01%
2026-07-14 大摩双利增强债券C 1.2215 0.08%
2026-07-13 大摩双利增强债券C 1.2205 -0.15%
2026-07-10 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.07%
2026-07-09 大摩双利增强债券C 1.2231 0.07%
2026-07-08 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.02%
2026-07-07 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-07-06 大摩双利增强债券C 1.2227 0.08%
2026-07-03 大摩双利增强债券C 1.2217 -0.04%
2026-07-02 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.09%
2026-07-01 大摩双利增强债券C 1.2233 -0.07%
2026-06-30 大摩双利增强债券C 1.2242 0.17%
2026-06-29 大摩双利增强债券C 1.2221 0.07%
2026-06-26 大摩双利增强债券C 1.2213 -0.02%
2026-06-25 大摩双利增强债券C 1.2215 0.00%
2026-06-24 大摩双利增强债券C 1.2215 0.08%
2026-06-23 大摩双利增强债券C 1.2205 -0.12%
2026-06-22 大摩双利增强债券C 1.2220 -0.06%
2026-06-18 大摩双利增强债券C 1.2227 -0.04%
2026-06-17 大摩双利增强债券C 1.2232 0.02%
2026-06-16 大摩双利增强债券C 1.2229 0.09%
2026-06-15 大摩双利增强债券C 1.2218 0.11%
2026-06-12 大摩双利增强债券C 1.2204 0.02%
2026-06-11 大摩双利增强债券C 1.2201 -0.05%
2026-06-10 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.18%
2026-06-09 大摩双利增强债券C 1.2229 0.05%
2026-06-08 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.20%
2026-06-05 大摩双利增强债券C 1.2247 -0.14%
2026-06-04 大摩双利增强债券C 1.2264 -0.05%
2026-06-03 大摩双利增强债券C 1.2270 -0.01%
2026-06-02 大摩双利增强债券C 1.2271 0.06%
2026-06-01 大摩双利增强债券C 1.2264 0.01%
2026-05-29 大摩双利增强债券C 1.2263 -0.20%
2026-05-28 大摩双利增强债券C 1.2287 0.22%
2026-05-27 大摩双利增强债券C 1.2260 -0.11%
2026-05-26 大摩双利增强债券C 1.2273 0.07%
2026-05-25 大摩双利增强债券C 1.2265 0.25%
2026-05-22 大摩双利增强债券C 1.2235 0.07%
2026-05-21 大摩双利增强债券C 1.2227 -0.14%
2026-05-20 大摩双利增强债券C 1.2244 0.02%
2026-05-19 大摩双利增强债券C 1.2241 0.25%
2026-05-18 大摩双利增强债券C 1.2210 0.02%
2026-05-15 大摩双利增强债券C 1.2207 0.00%
2026-05-14 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.23%
2026-05-13 大摩双利增强债券C 1.2235 0.08%
2026-05-12 大摩双利增强债券C 1.2225 -0.16%
2026-05-11 大摩双利增强债券C 1.2244 0.16%
2026-05-08 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-04-30 大摩双利增强债券C 1.2203 0.03%
2026-04-29 大摩双利增强债券C 1.2199 0.11%
2026-04-28 大摩双利增强债券C 1.2185 -0.04%
2026-04-27 大摩双利增强债券C 1.2190 -0.01%
2026-04-24 大摩双利增强债券C 1.2191 -0.12%
2026-04-23 大摩双利增强债券C 1.2206 -0.14%
2026-04-22 大摩双利增强债券C 1.2223 0.21%
2026-04-21 大摩双利增强债券C 1.2197 -0.01%
2026-04-20 大摩双利增强债券C 1.2198 0.02%
2026-04-17 大摩双利增强债券C 1.2196 0.05%
2026-04-16 大摩双利增强债券C 1.2190 0.14%
2026-04-15 大摩双利增强债券C 1.2173 0.01%
2026-04-14 大摩双利增强债券C 1.2172 0.16%
2026-04-13 大摩双利增强债券C 1.2153 -0.01%
2026-04-10 大摩双利增强债券C 1.2154 0.04%
2026-04-09 大摩双利增强债券C 1.2149 0.01%
2026-04-08 大摩双利增强债券C 1.2148 0.35%
2026-04-07 大摩双利增强债券C 1.2106 0.12%
2026-04-03 大摩双利增强债券C 1.2092 0.08%
2026-04-02 大摩双利增强债券C 1.2082 -0.12%
2026-04-01 大摩双利增强债券C 1.2097 0.13%
2026-03-31 大摩双利增强债券C 1.2081 -0.21%
2026-03-30 大摩双利增强债券C 1.2107 -0.06%
2026-03-27 大摩双利增强债券C 1.2114 0.07%
2026-03-26 大摩双利增强债券C 1.2106 -0.13%
2026-03-25 大摩双利增强债券C 1.2122 0.16%
2026-03-24 大摩双利增强债券C 1.2103 0.29%
2026-03-23 大摩双利增强债券C 1.2068 -0.12%
2026-03-20 大摩双利增强债券C 1.2082 -0.03%
2026-03-19 大摩双利增强债券C 1.2086 -0.12%
2026-03-18 大摩双利增强债券C 1.2100 0.16%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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