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大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

近一月大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩双利增强债券C000025净值及计算阶段收益
近一月000025基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 大摩双利增强债券C 1.1880 0.03%
2025-12-18 大摩双利增强债券C 1.1877 0.02%
2025-12-17 大摩双利增强债券C 1.1875 0.16%
2025-12-16 大摩双利增强债券C 1.1856 -0.11%
2025-12-15 大摩双利增强债券C 1.1869 -0.08%
2025-12-12 大摩双利增强债券C 1.1878 0.05%
2025-12-11 大摩双利增强债券C 1.1872 -0.01%
2025-12-10 大摩双利增强债券C 1.1873 0.08%
2025-12-09 大摩双利增强债券C 1.1864 -0.11%
2025-12-08 大摩双利增强债券C 1.1877 0.03%
2025-12-05 大摩双利增强债券C 1.1873 0.11%
2025-12-04 大摩双利增强债券C 1.1860 -0.11%
2025-12-03 大摩双利增强债券C 1.1873 -0.08%
2025-12-02 大摩双利增强债券C 1.1882 -0.16%
2025-12-01 大摩双利增强债券C 1.1901 0.03%
2025-11-28 大摩双利增强债券C 1.1897 0.13%
2025-11-27 大摩双利增强债券C 1.1881 -0.12%
2025-11-26 大摩双利增强债券C 1.1895 -0.25%
2025-11-25 大摩双利增强债券C 1.1925 -0.08%
2025-11-24 大摩双利增强债券C 1.1934 -0.02%
2025-11-21 大摩双利增强债券C 1.1936 -0.13%
2025-11-20 大摩双利增强债券C 1.1952 -0.05%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合C 0.6885 2.50%
大摩沪港深精选混合A 0.6992 2.49%
大摩健康产业混合A 1.7620 2.09%
大摩优悦安和混合A 0.6537 1.57%
大摩多因子策略混合 1.3340 1.37%
大摩消费领航混合 0.7416 0.90%
大摩基础行业混合 0.6660 0.76%
大摩卓越成长混合 2.8556 0.69%
大摩ESG量化混合 1.0851 0.65%
大摩量化配置混合A 1.1610 0.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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