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大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

近一月大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩双利增强债券C000025净值及计算阶段收益
近一月000025基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩双利增强债券C 1.2228 0.07%
2026-09-15 大摩双利增强债券C 1.2220 0.00%
2026-09-14 大摩双利增强债券C 1.2220 0.03%
2026-09-11 大摩双利增强债券C 1.2216 -0.02%
2026-09-10 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.01%
2026-09-09 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.02%
2026-09-08 大摩双利增强债券C 1.2222 0.02%
2026-09-07 大摩双利增强债券C 1.2219 0.06%
2026-09-04 大摩双利增强债券C 1.2212 -0.04%
2026-09-03 大摩双利增强债券C 1.2217 -0.02%
2026-09-02 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.03%
2026-09-01 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.01%
2026-08-31 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-08-28 大摩双利增强债券C 1.2226 -0.04%
2026-08-27 大摩双利增强债券C 1.2231 0.02%
2026-08-26 大摩双利增强债券C 1.2229 0.02%
2026-08-25 大摩双利增强债券C 1.2226 0.07%
2026-08-24 大摩双利增强债券C 1.2218 0.00%
2026-08-21 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.03%
2026-08-20 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.02%
2026-08-19 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.09%
2026-08-18 大摩双利增强债券C 1.2235 0.02%
2026-08-17 大摩双利增强债券C 1.2232 0.07%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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