热搜: 免税店 南方全球精选配置 光大优势配置混合A 汇添富移动互联股票A

大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

近一年大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大摩双利增强债券C000025净值及计算阶段收益
近一年000025基金累计收益率2.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩双利增强债券C 1.2228 0.07%
2026-09-15 大摩双利增强债券C 1.2220 0.00%
2026-09-14 大摩双利增强债券C 1.2220 0.03%
2026-09-11 大摩双利增强债券C 1.2216 -0.02%
2026-09-10 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.01%
2026-09-09 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.02%
2026-09-08 大摩双利增强债券C 1.2222 0.02%
2026-09-07 大摩双利增强债券C 1.2219 0.06%
2026-09-04 大摩双利增强债券C 1.2212 -0.04%
2026-09-03 大摩双利增强债券C 1.2217 -0.02%
2026-09-02 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.03%
2026-09-01 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.01%
2026-08-31 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-08-28 大摩双利增强债券C 1.2226 -0.04%
2026-08-27 大摩双利增强债券C 1.2231 0.02%
2026-08-26 大摩双利增强债券C 1.2229 0.02%
2026-08-25 大摩双利增强债券C 1.2226 0.07%
2026-08-24 大摩双利增强债券C 1.2218 0.00%
2026-08-21 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.03%
2026-08-20 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.02%
2026-08-19 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.09%
2026-08-18 大摩双利增强债券C 1.2235 0.02%
2026-08-17 大摩双利增强债券C 1.2232 0.07%
2026-08-14 大摩双利增强债券C 1.2223 0.03%
2026-08-13 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.02%
2026-08-12 大摩双利增强债券C 1.2221 -0.06%
2026-08-11 大摩双利增强债券C 1.2228 -0.07%
2026-08-10 大摩双利增强债券C 1.2236 0.06%
2026-08-07 大摩双利增强债券C 1.2229 0.05%
2026-08-06 大摩双利增强债券C 1.2223 0.00%
2026-08-05 大摩双利增强债券C 1.2223 0.04%
2026-08-04 大摩双利增强债券C 1.2218 0.09%
2026-08-03 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.03%
2026-07-31 大摩双利增强债券C 1.2211 0.04%
2026-07-30 大摩双利增强债券C 1.2206 -0.02%
2026-07-29 大摩双利增强债券C 1.2208 0.04%
2026-07-28 大摩双利增强债券C 1.2203 -0.11%
2026-07-27 大摩双利增强债券C 1.2217 0.08%
2026-07-24 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.04%
2026-07-23 大摩双利增强债券C 1.2212 0.01%
2026-07-22 大摩双利增强债券C 1.2211 -0.02%
2026-07-21 大摩双利增强债券C 1.2214 0.14%
2026-07-20 大摩双利增强债券C 1.2197 -0.02%
2026-07-17 大摩双利增强债券C 1.2199 -0.04%
2026-07-16 大摩双利增强债券C 1.2204 -0.08%
2026-07-15 大摩双利增强债券C 1.2214 -0.01%
2026-07-14 大摩双利增强债券C 1.2215 0.08%
2026-07-13 大摩双利增强债券C 1.2205 -0.15%
2026-07-10 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.07%
2026-07-09 大摩双利增强债券C 1.2231 0.07%
2026-07-08 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.02%
2026-07-07 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-07-06 大摩双利增强债券C 1.2227 0.08%
2026-07-03 大摩双利增强债券C 1.2217 -0.04%
2026-07-02 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.09%
2026-07-01 大摩双利增强债券C 1.2233 -0.07%
2026-06-30 大摩双利增强债券C 1.2242 0.17%
2026-06-29 大摩双利增强债券C 1.2221 0.07%
2026-06-26 大摩双利增强债券C 1.2213 -0.02%
2026-06-25 大摩双利增强债券C 1.2215 0.00%
2026-06-24 大摩双利增强债券C 1.2215 0.08%
2026-06-23 大摩双利增强债券C 1.2205 -0.12%
2026-06-22 大摩双利增强债券C 1.2220 -0.06%
2026-06-18 大摩双利增强债券C 1.2227 -0.04%
2026-06-17 大摩双利增强债券C 1.2232 0.02%
2026-06-16 大摩双利增强债券C 1.2229 0.09%
2026-06-15 大摩双利增强债券C 1.2218 0.11%
2026-06-12 大摩双利增强债券C 1.2204 0.02%
2026-06-11 大摩双利增强债券C 1.2201 -0.05%
2026-06-10 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.18%
2026-06-09 大摩双利增强债券C 1.2229 0.05%
2026-06-08 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.20%
2026-06-05 大摩双利增强债券C 1.2247 -0.14%
2026-06-04 大摩双利增强债券C 1.2264 -0.05%
2026-06-03 大摩双利增强债券C 1.2270 -0.01%
2026-06-02 大摩双利增强债券C 1.2271 0.06%
2026-06-01 大摩双利增强债券C 1.2264 0.01%
2026-05-29 大摩双利增强债券C 1.2263 -0.20%
2026-05-28 大摩双利增强债券C 1.2287 0.22%
2026-05-27 大摩双利增强债券C 1.2260 -0.11%
2026-05-26 大摩双利增强债券C 1.2273 0.07%
2026-05-25 大摩双利增强债券C 1.2265 0.25%
2026-05-22 大摩双利增强债券C 1.2235 0.07%
2026-05-21 大摩双利增强债券C 1.2227 -0.14%
2026-05-20 大摩双利增强债券C 1.2244 0.02%
2026-05-19 大摩双利增强债券C 1.2241 0.25%
2026-05-18 大摩双利增强债券C 1.2210 0.02%
2026-05-15 大摩双利增强债券C 1.2207 0.00%
2026-05-14 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.23%
2026-05-13 大摩双利增强债券C 1.2235 0.08%
2026-05-12 大摩双利增强债券C 1.2225 -0.16%
2026-05-11 大摩双利增强债券C 1.2244 0.16%
2026-05-08 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-04-30 大摩双利增强债券C 1.2203 0.03%
2026-04-29 大摩双利增强债券C 1.2199 0.11%
2026-04-28 大摩双利增强债券C 1.2185 -0.04%
2026-04-27 大摩双利增强债券C 1.2190 -0.01%
2026-04-24 大摩双利增强债券C 1.2191 -0.12%
2026-04-23 大摩双利增强债券C 1.2206 -0.14%
2026-04-22 大摩双利增强债券C 1.2223 0.21%
2026-04-21 大摩双利增强债券C 1.2197 -0.01%
2026-04-20 大摩双利增强债券C 1.2198 0.02%
2026-04-17 大摩双利增强债券C 1.2196 0.05%
2026-04-16 大摩双利增强债券C 1.2190 0.14%
2026-04-15 大摩双利增强债券C 1.2173 0.01%
2026-04-14 大摩双利增强债券C 1.2172 0.16%
2026-04-13 大摩双利增强债券C 1.2153 -0.01%
2026-04-10 大摩双利增强债券C 1.2154 0.04%
2026-04-09 大摩双利增强债券C 1.2149 0.01%
2026-04-08 大摩双利增强债券C 1.2148 0.35%
2026-04-07 大摩双利增强债券C 1.2106 0.12%
2026-04-03 大摩双利增强债券C 1.2092 0.08%
2026-04-02 大摩双利增强债券C 1.2082 -0.12%
2026-04-01 大摩双利增强债券C 1.2097 0.13%
2026-03-31 大摩双利增强债券C 1.2081 -0.21%
2026-03-30 大摩双利增强债券C 1.2107 -0.06%
2026-03-27 大摩双利增强债券C 1.2114 0.07%
2026-03-26 大摩双利增强债券C 1.2106 -0.13%
2026-03-25 大摩双利增强债券C 1.2122 0.16%
2026-03-24 大摩双利增强债券C 1.2103 0.29%
2026-03-23 大摩双利增强债券C 1.2068 -0.12%
2026-03-20 大摩双利增强债券C 1.2082 -0.03%
2026-03-19 大摩双利增强债券C 1.2086 -0.12%
2026-03-18 大摩双利增强债券C 1.2100 0.16%
2026-03-17 大摩双利增强债券C 1.2081 -0.16%
2026-03-16 大摩双利增强债券C 1.2100 -0.03%
2026-03-13 大摩双利增强债券C 1.2104 -0.14%
2026-03-12 大摩双利增强债券C 1.2121 -0.17%
2026-03-11 大摩双利增强债券C 1.2142 0.04%
2026-03-10 大摩双利增强债券C 1.2137 0.14%
2026-03-09 大摩双利增强债券C 1.2120 -0.03%
2026-03-06 大摩双利增强债券C 1.2124 0.02%
2026-03-05 大摩双利增强债券C 1.2122 0.04%
2026-03-04 大摩双利增强债券C 1.2117 0.01%
2026-03-03 大摩双利增强债券C 1.2116 -0.39%
2026-03-02 大摩双利增强债券C 1.2163 0.07%
2026-02-27 大摩双利增强债券C 1.2155 -0.01%
2026-02-26 大摩双利增强债券C 1.2156 -0.12%
2026-02-25 大摩双利增强债券C 1.2170 0.04%
2026-02-24 大摩双利增强债券C 1.2165 0.12%
2026-02-13 大摩双利增强债券C 1.2151 -0.02%
2026-02-12 大摩双利增强债券C 1.2153 0.15%
2026-02-11 大摩双利增强债券C 1.2135 0.03%
2026-02-10 大摩双利增强债券C 1.2131 -0.04%
2026-02-09 大摩双利增强债券C 1.2136 0.31%
2026-02-06 大摩双利增强债券C 1.2098 0.10%
2026-02-05 大摩双利增强债券C 1.2086 -0.03%
2026-02-04 大摩双利增强债券C 1.2090 -0.10%
2026-02-03 大摩双利增强债券C 1.2102 0.34%
2026-02-02 大摩双利增强债券C 1.2061 -0.31%
2026-01-30 大摩双利增强债券C 1.2098 -0.26%
2026-01-29 大摩双利增强债券C 1.2129 -0.24%
2026-01-28 大摩双利增强债券C 1.2158 0.22%
2026-01-27 大摩双利增强债券C 1.2131 0.07%
2026-01-26 大摩双利增强债券C 1.2122 -0.26%
2026-01-23 大摩双利增强债券C 1.2154 0.11%
2026-01-22 大摩双利增强债券C 1.2141 0.00%
2026-01-21 大摩双利增强债券C 1.2141 0.22%
2026-01-20 大摩双利增强债券C 1.2114 -0.19%
2026-01-19 大摩双利增强债券C 1.2137 0.08%
2026-01-16 大摩双利增强债券C 1.2127 0.06%
2026-01-15 大摩双利增强债券C 1.2120 0.35%
2026-01-14 大摩双利增强债券C 1.2078 0.17%
2026-01-13 大摩双利增强债券C 1.2057 -0.17%
2026-01-12 大摩双利增强债券C 1.2077 0.30%
2026-01-09 大摩双利增强债券C 1.2041 0.18%
2026-01-08 大摩双利增强债券C 1.2019 0.14%
2026-01-07 大摩双利增强债券C 1.2002 0.32%
2026-01-06 大摩双利增强债券C 1.1964 0.27%
2026-01-05 大摩双利增强债券C 1.1932 0.26%
2025-12-31 大摩双利增强债券C 1.1901 -0.04%
2025-12-30 大摩双利增强债券C 1.1906 0.07%
2025-12-29 大摩双利增强债券C 1.1898 -0.09%
2025-12-26 大摩双利增强债券C 1.1909 -0.03%
2025-12-25 大摩双利增强债券C 1.1913 0.03%
2025-12-24 大摩双利增强债券C 1.1909 0.08%
2025-12-23 大摩双利增强债券C 1.1899 0.05%
2025-12-22 大摩双利增强债券C 1.1893 0.11%
2025-12-19 大摩双利增强债券C 1.1880 0.03%
2025-12-18 大摩双利增强债券C 1.1877 0.02%
2025-12-17 大摩双利增强债券C 1.1875 0.16%
2025-12-16 大摩双利增强债券C 1.1856 -0.11%
2025-12-15 大摩双利增强债券C 1.1869 -0.08%
2025-12-12 大摩双利增强债券C 1.1878 0.05%
2025-12-11 大摩双利增强债券C 1.1872 -0.01%
2025-12-10 大摩双利增强债券C 1.1873 0.08%
2025-12-09 大摩双利增强债券C 1.1864 -0.11%
2025-12-08 大摩双利增强债券C 1.1877 0.03%
2025-12-05 大摩双利增强债券C 1.1873 0.11%
2025-12-04 大摩双利增强债券C 1.1860 -0.11%
2025-12-03 大摩双利增强债券C 1.1873 -0.08%
2025-12-02 大摩双利增强债券C 1.1882 -0.16%
2025-12-01 大摩双利增强债券C 1.1901 0.03%
2025-11-28 大摩双利增强债券C 1.1897 0.13%
2025-11-27 大摩双利增强债券C 1.1881 -0.12%
2025-11-26 大摩双利增强债券C 1.1895 -0.25%
2025-11-25 大摩双利增强债券C 1.1925 -0.08%
2025-11-24 大摩双利增强债券C 1.1934 -0.02%
2025-11-21 大摩双利增强债券C 1.1936 -0.13%
2025-11-20 大摩双利增强债券C 1.1952 -0.05%
2025-11-19 大摩双利增强债券C 1.1958 0.00%
2025-11-18 大摩双利增强债券C 1.1958 0.00%
2025-11-17 大摩双利增强债券C 1.1958 -0.03%
2025-11-14 大摩双利增强债券C 1.1962 -0.09%
2025-11-13 大摩双利增强债券C 1.1973 0.14%
2025-11-12 大摩双利增强债券C 1.1956 -0.05%
2025-11-11 大摩双利增强债券C 1.1962 -0.03%
2025-11-10 大摩双利增强债券C 1.1966 0.08%
2025-11-07 大摩双利增强债券C 1.1957 -0.11%
2025-11-06 大摩双利增强债券C 1.1970 0.00%
2025-11-05 大摩双利增强债券C 1.1970 0.06%
2025-11-04 大摩双利增强债券C 1.1963 -0.09%
2025-11-03 大摩双利增强债券C 1.1974 0.03%
2025-10-31 大摩双利增强债券C 1.1970 0.06%
2025-10-30 大摩双利增强债券C 1.1963 -0.06%
2025-10-29 大摩双利增强债券C 1.1970 0.15%
2025-10-28 大摩双利增强债券C 1.1952 0.10%
2025-10-27 大摩双利增强债券C 1.1940 0.11%
2025-10-24 大摩双利增强债券C 1.1927 0.23%
2025-10-23 大摩双利增强债券C 1.1900 0.02%
2025-10-22 大摩双利增强债券C 1.1898 -0.05%
2025-10-21 大摩双利增强债券C 1.1904 0.33%
2025-10-20 大摩双利增强债券C 1.1865 -0.05%
2025-10-17 大摩双利增强债券C 1.1871 -0.16%
2025-10-16 大摩双利增强债券C 1.1890 -0.12%
2025-10-15 大摩双利增强债券C 1.1904 0.16%
2025-10-14 大摩双利增强债券C 1.1885 -0.37%
2025-10-13 大摩双利增强债券C 1.1929 -0.03%
2025-10-10 大摩双利增强债券C 1.1932 -0.35%
2025-10-09 大摩双利增强债券C 1.1974 0.20%
2025-09-30 大摩双利增强债券C 1.1950 0.20%
2025-09-29 大摩双利增强债券C 1.1926 0.28%
2025-09-26 大摩双利增强债券C 1.1893 -0.14%
2025-09-25 大摩双利增强债券C 1.1910 -0.01%
2025-09-24 大摩双利增强债券C 1.1911 0.35%
2025-09-23 大摩双利增强债券C 1.1870 -0.04%
2025-09-22 大摩双利增强债券C 1.1875 0.02%
2025-09-19 大摩双利增强债券C 1.1873 -0.23%
2025-09-18 大摩双利增强债券C 1.1900 -0.18%
2025-09-17 大摩双利增强债券C 1.1922 0.24%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云