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大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

近一季大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩双利增强债券C000025净值及计算阶段收益
近一季000025基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩双利增强债券C 1.2228 0.07%
2026-09-15 大摩双利增强债券C 1.2220 0.00%
2026-09-14 大摩双利增强债券C 1.2220 0.03%
2026-09-11 大摩双利增强债券C 1.2216 -0.02%
2026-09-10 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.01%
2026-09-09 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.02%
2026-09-08 大摩双利增强债券C 1.2222 0.02%
2026-09-07 大摩双利增强债券C 1.2219 0.06%
2026-09-04 大摩双利增强债券C 1.2212 -0.04%
2026-09-03 大摩双利增强债券C 1.2217 -0.02%
2026-09-02 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.03%
2026-09-01 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.01%
2026-08-31 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-08-28 大摩双利增强债券C 1.2226 -0.04%
2026-08-27 大摩双利增强债券C 1.2231 0.02%
2026-08-26 大摩双利增强债券C 1.2229 0.02%
2026-08-25 大摩双利增强债券C 1.2226 0.07%
2026-08-24 大摩双利增强债券C 1.2218 0.00%
2026-08-21 大摩双利增强债券C 1.2218 -0.03%
2026-08-20 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.02%
2026-08-19 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.09%
2026-08-18 大摩双利增强债券C 1.2235 0.02%
2026-08-17 大摩双利增强债券C 1.2232 0.07%
2026-08-14 大摩双利增强债券C 1.2223 0.03%
2026-08-13 大摩双利增强债券C 1.2219 -0.02%
2026-08-12 大摩双利增强债券C 1.2221 -0.06%
2026-08-11 大摩双利增强债券C 1.2228 -0.07%
2026-08-10 大摩双利增强债券C 1.2236 0.06%
2026-08-07 大摩双利增强债券C 1.2229 0.05%
2026-08-06 大摩双利增强债券C 1.2223 0.00%
2026-08-05 大摩双利增强债券C 1.2223 0.04%
2026-08-04 大摩双利增强债券C 1.2218 0.09%
2026-08-03 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.03%
2026-07-31 大摩双利增强债券C 1.2211 0.04%
2026-07-30 大摩双利增强债券C 1.2206 -0.02%
2026-07-29 大摩双利增强债券C 1.2208 0.04%
2026-07-28 大摩双利增强债券C 1.2203 -0.11%
2026-07-27 大摩双利增强债券C 1.2217 0.08%
2026-07-24 大摩双利增强债券C 1.2207 -0.04%
2026-07-23 大摩双利增强债券C 1.2212 0.01%
2026-07-22 大摩双利增强债券C 1.2211 -0.02%
2026-07-21 大摩双利增强债券C 1.2214 0.14%
2026-07-20 大摩双利增强债券C 1.2197 -0.02%
2026-07-17 大摩双利增强债券C 1.2199 -0.04%
2026-07-16 大摩双利增强债券C 1.2204 -0.08%
2026-07-15 大摩双利增强债券C 1.2214 -0.01%
2026-07-14 大摩双利增强债券C 1.2215 0.08%
2026-07-13 大摩双利增强债券C 1.2205 -0.15%
2026-07-10 大摩双利增强债券C 1.2223 -0.07%
2026-07-09 大摩双利增强债券C 1.2231 0.07%
2026-07-08 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.02%
2026-07-07 大摩双利增强债券C 1.2224 -0.02%
2026-07-06 大摩双利增强债券C 1.2227 0.08%
2026-07-03 大摩双利增强债券C 1.2217 -0.04%
2026-07-02 大摩双利增强债券C 1.2222 -0.09%
2026-07-01 大摩双利增强债券C 1.2233 -0.07%
2026-06-30 大摩双利增强债券C 1.2242 0.17%
2026-06-29 大摩双利增强债券C 1.2221 0.07%
2026-06-26 大摩双利增强债券C 1.2213 -0.02%
2026-06-25 大摩双利增强债券C 1.2215 0.00%
2026-06-24 大摩双利增强债券C 1.2215 0.08%
2026-06-23 大摩双利增强债券C 1.2205 -0.12%
2026-06-22 大摩双利增强债券C 1.2220 -0.06%
2026-06-18 大摩双利增强债券C 1.2227 -0.04%
2026-06-17 大摩双利增强债券C 1.2232 0.02%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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