近一年国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
查询指定日期范围国富强化收益债券A450005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富强化收益债券A |
1.0724 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
国富强化收益债券A |
1.1152 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
国富强化收益债券A |
1.1174 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国富强化收益债券A |
1.1155 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
国富强化收益债券A |
1.1175 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国富强化收益债券A |
1.1164 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国富强化收益债券A |
1.1184 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
国富强化收益债券A |
1.1179 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
国富强化收益债券A |
1.1143 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富强化收益债券A |
1.1149 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
国富强化收益债券A |
1.1161 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
国富强化收益债券A |
1.1181 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国富强化收益债券A |
1.1159 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
国富强化收益债券A |
1.1126 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
国富强化收益债券A |
1.1141 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国富强化收益债券A |
1.1152 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
国富强化收益债券A |
1.1129 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国富强化收益债券A |
1.1129 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
国富强化收益债券A |
1.1195 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国富强化收益债券A |
1.1207 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
国富强化收益债券A |
1.1192 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
国富强化收益债券A |
1.1225 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
国富强化收益债券A |
1.1237 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
国富强化收益债券A |
1.1271 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
国富强化收益债券A |
1.1223 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
国富强化收益债券A |
1.1241 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
国富强化收益债券A |
1.1256 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
国富强化收益债券A |
1.1241 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
国富强化收益债券A |
1.1227 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
国富强化收益债券A |
1.1191 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
国富强化收益债券A |
1.1156 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
国富强化收益债券A |
1.1195 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
国富强化收益债券A |
1.1183 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
国富强化收益债券A |
1.1195 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
国富强化收益债券A |
1.1220 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
国富强化收益债券A |
1.1152 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
国富强化收益债券A |
1.1160 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
国富强化收益债券A |
1.1107 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
国富强化收益债券A |
1.1082 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
国富强化收益债券A |
1.1072 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
国富强化收益债券A |
1.1085 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
国富强化收益债券A |
1.1046 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
国富强化收益债券A |
1.1037 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
国富强化收益债券A |
1.1092 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
国富强化收益债券A |
1.1107 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
国富强化收益债券A |
1.1058 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
国富强化收益债券A |
1.1113 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
国富强化收益债券A |
1.1127 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
国富强化收益债券A |
1.1179 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
国富强化收益债券A |
1.1123 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
国富强化收益债券A |
1.1076 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
国富强化收益债券A |
1.1016 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
国富强化收益债券A |
1.1046 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
国富强化收益债券A |
1.1035 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
国富强化收益债券A |
1.0994 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国富强化收益债券A |
1.1000 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
国富强化收益债券A |
1.0982 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
国富强化收益债券A |
1.0987 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
国富强化收益债券A |
1.1018 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
国富强化收益债券A |
1.1001 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
国富强化收益债券A |
1.0998 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
国富强化收益债券A |
1.1012 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
国富强化收益债券A |
1.1027 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
国富强化收益债券A |
1.0986 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
国富强化收益债券A |
1.1000 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
国富强化收益债券A |
1.1021 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
国富强化收益债券A |
1.1018 |
0.51% |
| 2025-09-04 |
国富强化收益债券A |
1.0962 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
国富强化收益债券A |
1.0998 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
国富强化收益债券A |
1.0998 |
-0.47% |
| 2025-09-01 |
国富强化收益债券A |
1.1050 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
国富强化收益债券A |
1.1044 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
国富强化收益债券A |
1.1030 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
国富强化收益债券A |
1.1013 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
国富强化收益债券A |
1.1071 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
国富强化收益债券A |
1.1070 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
国富强化收益债券A |
1.1044 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
国富强化收益债券A |
1.1011 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
国富强化收益债券A |
1.0999 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
国富强化收益债券A |
1.0990 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
国富强化收益债券A |
1.0994 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
国富强化收益债券A |
1.0984 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
国富强化收益债券A |
1.0975 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
国富强化收益债券A |
1.0988 |
0.19% |
| 2025-08-12 |
国富强化收益债券A |
1.0967 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
国富强化收益债券A |
1.0971 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
国富强化收益债券A |
1.0971 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
国富强化收益债券A |
1.0964 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
国富强化收益债券A |
1.0961 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
国富强化收益债券A |
1.0953 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
国富强化收益债券A |
1.0929 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
国富强化收益债券A |
1.0909 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
国富强化收益债券A |
1.0913 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
国富强化收益债券A |
1.0931 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
国富强化收益债券A |
1.0928 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
国富强化收益债券A |
1.0933 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
国富强化收益债券A |
1.0929 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
国富强化收益债券A |
1.0931 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
国富强化收益债券A |
1.0936 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
国富强化收益债券A |
1.0932 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
国富强化收益债券A |
1.0928 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
国富强化收益债券A |
1.0918 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
国富强化收益债券A |
1.0913 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
国富强化收益债券A |
1.0888 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
国富强化收益债券A |
1.0883 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
国富强化收益债券A |
1.0882 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
国富强化收益债券A |
1.0881 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
国富强化收益债券A |
1.0886 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
国富强化收益债券A |
1.0883 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
国富强化收益债券A |
1.0888 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
国富强化收益债券A |
1.0876 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
国富强化收益债券A |
1.0874 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
国富强化收益债券A |
1.0856 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
国富强化收益债券A |
1.0843 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
国富强化收益债券A |
1.0838 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
国富强化收益债券A |
1.0819 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
国富强化收益债券A |
1.0808 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
国富强化收益债券A |
1.0807 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国富强化收益债券A |
1.0807 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
国富强化收益债券A |
1.0786 |
0.10% |
| 2025-06-23 |
国富强化收益债券A |
1.0775 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
国富强化收益债券A |
1.0766 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
国富强化收益债券A |
1.0759 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
国富强化收益债券A |
1.0772 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
国富强化收益债券A |
1.0766 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
国富强化收益债券A |
1.0767 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
国富强化收益债券A |
1.0766 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
国富强化收益债券A |
1.0778 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
国富强化收益债券A |
1.0773 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
国富强化收益债券A |
1.0758 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
国富强化收益债券A |
1.0759 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
国富强化收益债券A |
1.0746 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
国富强化收益债券A |
1.0744 |
-0.05% |
| 2025-06-04 |
国富强化收益债券A |
1.0749 |
0.18% |
| 2025-06-03 |
国富强化收益债券A |
1.0730 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
国富强化收益债券A |
1.0715 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
国富强化收益债券A |
1.0706 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
国富强化收益债券A |
1.0702 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
国富强化收益债券A |
1.0702 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
国富强化收益债券A |
1.0708 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
国富强化收益债券A |
1.0715 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
国富强化收益债券A |
1.0728 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
国富强化收益债券A |
1.0733 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
国富强化收益债券A |
1.0724 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
国富强化收益债券A |
1.0713 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
国富强化收益债券A |
1.0710 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
国富强化收益债券A |
1.0715 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
国富强化收益债券A |
1.0725 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
国富强化收益债券A |
1.0719 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
国富强化收益债券A |
1.0709 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
国富强化收益债券A |
1.0710 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
国富强化收益债券A |
1.0706 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
国富强化收益债券A |
1.0689 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
国富强化收益债券A |
1.0687 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
国富强化收益债券A |
1.0672 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
国富强化收益债券A |
1.0668 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
国富强化收益债券A |
1.0649 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国富强化收益债券A |
1.0649 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
国富强化收益债券A |
1.0650 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
国富强化收益债券A |
1.0659 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
国富强化收益债券A |
1.0664 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
国富强化收益债券A |
1.0657 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
国富强化收益债券A |
1.0648 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国富强化收益债券A |
1.0648 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
国富强化收益债券A |
1.0646 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
国富强化收益债券A |
1.0647 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
国富强化收益债券A |
1.0646 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
国富强化收益债券A |
1.0638 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
国富强化收益债券A |
1.0636 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
国富强化收益债券A |
1.0614 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
国富强化收益债券A |
1.0594 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
国富强化收益债券A |
1.0578 |
-0.86% |
| 2025-04-03 |
国富强化收益债券A |
1.0670 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
国富强化收益债券A |
1.0665 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
国富强化收益债券A |
1.0655 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
国富强化收益债券A |
1.0654 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
国富强化收益债券A |
1.0654 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
国富强化收益债券A |
1.0659 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
国富强化收益债券A |
1.0650 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
国富强化收益债券A |
1.0648 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
国富强化收益债券A |
1.0647 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
国富强化收益债券A |
1.0641 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
国富强化收益债券A |
1.0671 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
国富强化收益债券A |
1.0673 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
国富强化收益债券A |
1.0677 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
国富强化收益债券A |
1.0669 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
国富强化收益债券A |
1.0675 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
国富强化收益债券A |
1.0635 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
国富强化收益债券A |
1.0644 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
国富强化收益债券A |
1.0642 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
国富强化收益债券A |
1.0654 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
国富强化收益债券A |
1.0658 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
国富强化收益债券A |
1.0672 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
国富强化收益债券A |
1.0648 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
国富强化收益债券A |
1.0632 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
国富强化收益债券A |
1.0630 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
国富强化收益债券A |
1.0633 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
国富强化收益债券A |
1.0674 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
国富强化收益债券A |
1.0681 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
国富强化收益债券A |
1.0649 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
国富强化收益债券A |
1.0671 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
国富强化收益债券A |
1.0692 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
国富强化收益债券A |
1.0689 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
国富强化收益债券A |
1.0697 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
国富强化收益债券A |
1.0686 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
国富强化收益债券A |
1.0708 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
国富强化收益债券A |
1.0722 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
国富强化收益债券A |
1.0719 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
国富强化收益债券A |
1.0723 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
国富强化收益债券A |
1.0711 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
国富强化收益债券A |
1.0717 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
国富强化收益债券A |
1.0720 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
国富强化收益债券A |
1.0711 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
国富强化收益债券A |
1.0697 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
国富强化收益债券A |
1.0709 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
国富强化收益债券A |
1.0689 |
0.13% |
| 2025-01-23 |
国富强化收益债券A |
1.0675 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
国富强化收益债券A |
1.0668 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
国富强化收益债券A |
1.0682 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
国富强化收益债券A |
1.0681 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国富强化收益债券A |
1.0681 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
国富强化收益债券A |
1.0685 |
0.05% |
| 2025-01-15 |
国富强化收益债券A |
1.0680 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
国富强化收益债券A |
1.0673 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
国富强化收益债券A |
1.0642 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
国富强化收益债券A |
1.0891 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
国富强化收益债券A |
1.0903 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
国富强化收益债券A |
1.0920 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
国富强化收益债券A |
1.0914 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
国富强化收益债券A |
1.0917 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
国富强化收益债券A |
1.0914 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
国富强化收益债券A |
1.0921 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
国富强化收益债券A |
1.0910 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
国富强化收益债券A |
1.0882 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
国富强化收益债券A |
1.0881 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
国富强化收益债券A |
1.0890 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
国富强化收益债券A |
1.0876 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
国富强化收益债券A |
1.0865 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
国富强化收益债券A |
1.0854 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
国富强化收益债券A |
1.0860 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
国富强化收益债券A |
1.0863 |
-0.13% |
