近一月国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
查询指定日期范围国富强化收益债券A450005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富强化收益债券A |
1.0842 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
国富强化收益债券A |
1.0818 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
国富强化收益债券A |
1.0830 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国富强化收益债券A |
1.0830 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
国富强化收益债券A |
1.0877 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
国富强化收益债券A |
1.0897 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
国富强化收益债券A |
1.0883 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国富强化收益债券A |
1.0886 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
国富强化收益债券A |
1.0862 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
国富强化收益债券A |
1.0875 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
国富强化收益债券A |
1.0856 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
国富强化收益债券A |
1.0906 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
国富强化收益债券A |
1.0929 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国富强化收益债券A |
1.0927 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国富强化收益债券A |
1.0946 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
国富强化收益债券A |
1.0906 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
国富强化收益债券A |
1.0904 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国富强化收益债券A |
1.0899 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
国富强化收益债券A |
1.0944 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国富强化收益债券A |
1.0930 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
国富强化收益债券A |
1.0917 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
国富强化收益债券A |
1.1030 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国富强化收益债券A |
1.1043 |
0.72% |
