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国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

近一季国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富强化收益债券A450005净值及计算阶段收益
近一季450005基金累计收益率-3.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富强化收益债券A 1.0842 0.22%
2026-09-15 国富强化收益债券A 1.0818 -0.11%
2026-09-14 国富强化收益债券A 1.0830 0.00%
2026-09-11 国富强化收益债券A 1.0830 -0.43%
2026-09-10 国富强化收益债券A 1.0877 -0.18%
2026-09-09 国富强化收益债券A 1.0897 0.13%
2026-09-08 国富强化收益债券A 1.0883 -0.03%
2026-09-07 国富强化收益债券A 1.0886 0.22%
2026-09-04 国富强化收益债券A 1.0862 -0.12%
2026-09-03 国富强化收益债券A 1.0875 0.18%
2026-09-02 国富强化收益债券A 1.0856 -0.46%
2026-09-01 国富强化收益债券A 1.0906 -0.21%
2026-08-31 国富强化收益债券A 1.0929 0.02%
2026-08-28 国富强化收益债券A 1.0927 -0.17%
2026-08-27 国富强化收益债券A 1.0946 0.37%
2026-08-26 国富强化收益债券A 1.0906 0.02%
2026-08-25 国富强化收益债券A 1.0904 0.05%
2026-08-24 国富强化收益债券A 1.0899 -0.41%
2026-08-21 国富强化收益债券A 1.0944 0.13%
2026-08-20 国富强化收益债券A 1.0930 0.12%
2026-08-19 国富强化收益债券A 1.0917 -1.02%
2026-08-18 国富强化收益债券A 1.1030 -0.12%
2026-08-17 国富强化收益债券A 1.1043 0.72%
2026-08-14 国富强化收益债券A 1.0964 0.17%
2026-08-13 国富强化收益债券A 1.0945 -0.20%
2026-08-12 国富强化收益债券A 1.0967 0.05%
2026-08-11 国富强化收益债券A 1.0961 -0.27%
2026-08-10 国富强化收益债券A 1.0991 0.13%
2026-08-07 国富强化收益债券A 1.0977 0.31%
2026-08-06 国富强化收益债券A 1.0943 0.09%
2026-08-05 国富强化收益债券A 1.0933 0.31%
2026-08-04 国富强化收益债券A 1.0899 0.41%
2026-08-03 国富强化收益债券A 1.0855 -0.25%
2026-07-31 国富强化收益债券A 1.0882 0.26%
2026-07-30 国富强化收益债券A 1.0854 -0.38%
2026-07-29 国富强化收益债券A 1.0895 0.27%
2026-07-28 国富强化收益债券A 1.0866 -0.69%
2026-07-27 国富强化收益债券A 1.0942 0.46%
2026-07-24 国富强化收益债券A 1.0892 -0.38%
2026-07-23 国富强化收益债券A 1.0933 0.21%
2026-07-22 国富强化收益债券A 1.0910 -0.05%
2026-07-21 国富强化收益债券A 1.0915 0.53%
2026-07-20 国富强化收益债券A 1.0857 -0.06%
2026-07-17 国富强化收益债券A 1.0863 -0.90%
2026-07-16 国富强化收益债券A 1.0962 -0.46%
2026-07-15 国富强化收益债券A 1.1013 -0.33%
2026-07-14 国富强化收益债券A 1.1049 0.38%
2026-07-13 国富强化收益债券A 1.1007 -0.65%
2026-07-10 国富强化收益债券A 1.1079 -0.41%
2026-07-09 国富强化收益债券A 1.1125 0.55%
2026-07-08 国富强化收益债券A 1.1064 -0.32%
2026-07-07 国富强化收益债券A 1.1099 -0.51%
2026-07-06 国富强化收益债券A 1.1156 -0.02%
2026-07-03 国富强化收益债券A 1.1158 0.23%
2026-07-02 国富强化收益债券A 1.1132 -0.84%
2026-07-01 国富强化收益债券A 1.1226 -0.16%
2026-06-30 国富强化收益债券A 1.1244 0.37%
2026-06-29 国富强化收益债券A 1.1203 -0.26%
2026-06-26 国富强化收益债券A 1.1232 -0.79%
2026-06-25 国富强化收益债券A 1.1321 0.31%
2026-06-24 国富强化收益债券A 1.1286 0.25%
2026-06-23 国富强化收益债券A 1.1258 -0.69%
2026-06-22 国富强化收益债券A 1.1336 0.60%
2026-06-18 国富强化收益债券A 1.1268 0.20%
2026-06-17 国富强化收益债券A 1.1245 0.33%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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