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国富强化收益债券A(国富债A)基金净值查询(450005)

今年以来国富强化收益债券A|国富债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富强化收益债券A450005净值及计算阶段收益
今年以来450005基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国富强化收益债券A 1.0841 -0.01%
2026-09-16 国富强化收益债券A 1.0842 0.22%
2026-09-15 国富强化收益债券A 1.0818 -0.11%
2026-09-14 国富强化收益债券A 1.0830 0.00%
2026-09-11 国富强化收益债券A 1.0830 -0.43%
2026-09-10 国富强化收益债券A 1.0877 -0.18%
2026-09-09 国富强化收益债券A 1.0897 0.13%
2026-09-08 国富强化收益债券A 1.0883 -0.03%
2026-09-07 国富强化收益债券A 1.0886 0.22%
2026-09-04 国富强化收益债券A 1.0862 -0.12%
2026-09-03 国富强化收益债券A 1.0875 0.18%
2026-09-02 国富强化收益债券A 1.0856 -0.46%
2026-09-01 国富强化收益债券A 1.0906 -0.21%
2026-08-31 国富强化收益债券A 1.0929 0.02%
2026-08-28 国富强化收益债券A 1.0927 -0.17%
2026-08-27 国富强化收益债券A 1.0946 0.37%
2026-08-26 国富强化收益债券A 1.0906 0.02%
2026-08-25 国富强化收益债券A 1.0904 0.05%
2026-08-24 国富强化收益债券A 1.0899 -0.41%
2026-08-21 国富强化收益债券A 1.0944 0.13%
2026-08-20 国富强化收益债券A 1.0930 0.12%
2026-08-19 国富强化收益债券A 1.0917 -1.02%
2026-08-18 国富强化收益债券A 1.1030 -0.12%
2026-08-17 国富强化收益债券A 1.1043 0.72%
2026-08-14 国富强化收益债券A 1.0964 0.17%
2026-08-13 国富强化收益债券A 1.0945 -0.20%
2026-08-12 国富强化收益债券A 1.0967 0.05%
2026-08-11 国富强化收益债券A 1.0961 -0.27%
2026-08-10 国富强化收益债券A 1.0991 0.13%
2026-08-07 国富强化收益债券A 1.0977 0.31%
2026-08-06 国富强化收益债券A 1.0943 0.09%
2026-08-05 国富强化收益债券A 1.0933 0.31%
2026-08-04 国富强化收益债券A 1.0899 0.41%
2026-08-03 国富强化收益债券A 1.0855 -0.25%
2026-07-31 国富强化收益债券A 1.0882 0.26%
2026-07-30 国富强化收益债券A 1.0854 -0.38%
2026-07-29 国富强化收益债券A 1.0895 0.27%
2026-07-28 国富强化收益债券A 1.0866 -0.69%
2026-07-27 国富强化收益债券A 1.0942 0.46%
2026-07-24 国富强化收益债券A 1.0892 -0.38%
2026-07-23 国富强化收益债券A 1.0933 0.21%
2026-07-22 国富强化收益债券A 1.0910 -0.05%
2026-07-21 国富强化收益债券A 1.0915 0.53%
2026-07-20 国富强化收益债券A 1.0857 -0.06%
2026-07-17 国富强化收益债券A 1.0863 -0.90%
2026-07-16 国富强化收益债券A 1.0962 -0.46%
2026-07-15 国富强化收益债券A 1.1013 -0.33%
2026-07-14 国富强化收益债券A 1.1049 0.38%
2026-07-13 国富强化收益债券A 1.1007 -0.65%
2026-07-10 国富强化收益债券A 1.1079 -0.41%
2026-07-09 国富强化收益债券A 1.1125 0.55%
2026-07-08 国富强化收益债券A 1.1064 -0.32%
2026-07-07 国富强化收益债券A 1.1099 -0.51%
2026-07-06 国富强化收益债券A 1.1156 -0.02%
2026-07-03 国富强化收益债券A 1.1158 0.23%
2026-07-02 国富强化收益债券A 1.1132 -0.84%
2026-07-01 国富强化收益债券A 1.1226 -0.16%
2026-06-30 国富强化收益债券A 1.1244 0.37%
2026-06-29 国富强化收益债券A 1.1203 -0.26%
2026-06-26 国富强化收益债券A 1.1232 -0.79%
2026-06-25 国富强化收益债券A 1.1321 0.31%
2026-06-24 国富强化收益债券A 1.1286 0.25%
2026-06-23 国富强化收益债券A 1.1258 -0.69%
2026-06-22 国富强化收益债券A 1.1336 0.60%
2026-06-18 国富强化收益债券A 1.1268 0.20%
2026-06-17 国富强化收益债券A 1.1245 0.33%
2026-06-16 国富强化收益债券A 1.1208 0.13%
2026-06-15 国富强化收益债券A 1.1194 0.80%
2026-06-12 国富强化收益债券A 1.1105 -0.03%
2026-06-11 国富强化收益债券A 1.1108 0.10%
2026-06-10 国富强化收益债券A 1.1097 -0.39%
2026-06-09 国富强化收益债券A 1.1140 0.39%
2026-06-08 国富强化收益债券A 1.1097 -0.53%
2026-06-05 国富强化收益债券A 1.1156 -0.46%
2026-06-04 国富强化收益债券A 1.1207 0.13%
2026-06-03 国富强化收益债券A 1.1192 0.04%
2026-06-02 国富强化收益债券A 1.1188 0.24%
2026-06-01 国富强化收益债券A 1.1161 -0.24%
2026-05-29 国富强化收益债券A 1.1188 -0.47%
2026-05-28 国富强化收益债券A 1.1241 0.47%
2026-05-27 国富强化收益债券A 1.1188 -0.13%
2026-05-26 国富强化收益债券A 1.1203 -0.16%
2026-05-25 国富强化收益债券A 1.1221 0.23%
2026-05-22 国富强化收益债券A 1.1195 0.37%
2026-05-21 国富强化收益债券A 1.1154 -0.59%
2026-05-20 国富强化收益债券A 1.1220 0.07%
2026-05-19 国富强化收益债券A 1.1212 0.21%
2026-05-18 国富强化收益债券A 1.1188 -0.13%
2026-05-15 国富强化收益债券A 1.1203 -0.32%
2026-05-14 国富强化收益债券A 1.1239 -0.50%
2026-05-13 国富强化收益债券A 1.1295 0.29%
2026-05-12 国富强化收益债券A 1.1262 -0.06%
2026-05-11 国富强化收益债券A 1.1269 0.32%
2026-05-08 国富强化收益债券A 1.1233 -0.12%
2026-04-30 国富强化收益债券A 1.1197 -0.01%
2026-04-29 国富强化收益债券A 1.1198 0.31%
2026-04-28 国富强化收益债券A 1.1163 -0.14%
2026-04-27 国富强化收益债券A 1.1179 -0.03%
2026-04-24 国富强化收益债券A 1.1182 -0.14%
2026-04-23 国富强化收益债券A 1.1198 -0.01%
2026-04-22 国富强化收益债券A 1.1199 0.33%
2026-04-21 国富强化收益债券A 1.1162 0.15%
2026-04-20 国富强化收益债券A 1.1145 0.04%
2026-04-17 国富强化收益债券A 1.1141 0.07%
2026-04-16 国富强化收益债券A 1.1133 0.48%
2026-04-15 国富强化收益债券A 1.1080 -0.18%
2026-04-14 国富强化收益债券A 1.1100 0.14%
2026-04-13 国富强化收益债券A 1.1085 0.00%
2026-04-10 国富强化收益债券A 1.1085 0.19%
2026-04-09 国富强化收益债券A 1.1064 0.05%
2026-04-08 国富强化收益债券A 1.1059 0.72%
2026-04-07 国富强化收益债券A 1.0980 0.17%
2026-04-03 国富强化收益债券A 1.0961 0.06%
2026-04-02 国富强化收益债券A 1.0954 -0.08%
2026-04-01 国富强化收益债券A 1.0963 0.45%
2026-03-31 国富强化收益债券A 1.0914 -0.51%
2026-03-30 国富强化收益债券A 1.0970 -0.04%
2026-03-27 国富强化收益债券A 1.0974 0.12%
2026-03-26 国富强化收益债券A 1.0961 -0.32%
2026-03-25 国富强化收益债券A 1.0996 0.29%
2026-03-24 国富强化收益债券A 1.0964 0.41%
2026-03-23 国富强化收益债券A 1.0919 -0.38%
2026-03-20 国富强化收益债券A 1.0961 -0.17%
2026-03-19 国富强化收益债券A 1.0980 -0.48%
2026-03-18 国富强化收益债券A 1.1033 0.24%
2026-03-17 国富强化收益债券A 1.1007 -0.45%
2026-03-16 国富强化收益债券A 1.1057 -0.33%
2026-03-13 国富强化收益债券A 1.1094 -0.28%
2026-03-12 国富强化收益债券A 1.1125 -0.24%
2026-03-11 国富强化收益债券A 1.1152 0.12%
2026-03-10 国富强化收益债券A 1.1139 0.31%
2026-03-09 国富强化收益债券A 1.1105 -0.39%
2026-03-06 国富强化收益债券A 1.1148 0.10%
2026-03-05 国富强化收益债券A 1.1137 0.28%
2026-03-04 国富强化收益债券A 1.1106 -0.28%
2026-03-03 国富强化收益债券A 1.1137 -0.72%
2026-03-02 国富强化收益债券A 1.1218 0.32%
2026-02-27 国富强化收益债券A 1.1182 0.06%
2026-02-26 国富强化收益债券A 1.1175 -0.05%
2026-02-25 国富强化收益债券A 1.1181 0.32%
2026-02-24 国富强化收益债券A 1.1145 0.57%
2026-02-13 国富强化收益债券A 1.1082 -0.48%
2026-02-12 国富强化收益债券A 1.1136 0.21%
2026-02-11 国富强化收益债券A 1.1113 0.13%
2026-02-10 国富强化收益债券A 1.1099 0.00%
2026-02-09 国富强化收益债券A 1.1099 0.53%
2026-02-06 国富强化收益债券A 1.1041 0.15%
2026-02-05 国富强化收益债券A 1.1025 -0.27%
2026-02-04 国富强化收益债券A 1.1055 0.14%
2026-02-03 国富强化收益债券A 1.1039 0.89%
2026-02-02 国富强化收益债券A 1.0942 -1.09%
2026-01-30 国富强化收益债券A 1.1063 -0.50%
2026-01-29 国富强化收益债券A 1.1119 -0.14%
2026-01-28 国富强化收益债券A 1.1135 0.41%
2026-01-27 国富强化收益债券A 1.1089 -0.05%
2026-01-26 国富强化收益债券A 1.1095 -0.14%
2026-01-23 国富强化收益债券A 1.1110 0.33%
2026-01-22 国富强化收益债券A 1.1074 0.14%
2026-01-21 国富强化收益债券A 1.1058 0.25%
2026-01-20 国富强化收益债券A 1.1030 -0.02%
2026-01-19 国富强化收益债券A 1.1032 0.37%
2026-01-16 国富强化收益债券A 1.0991 -0.07%
2026-01-15 国富强化收益债券A 1.0999 0.26%
2026-01-14 国富强化收益债券A 1.0971 0.10%
2026-01-13 国富强化收益债券A 1.0960 -0.19%
2026-01-12 国富强化收益债券A 1.0981 0.23%
2026-01-09 国富强化收益债券A 1.0956 0.27%
2026-01-08 国富强化收益债券A 1.0927 -0.17%
2026-01-07 国富强化收益债券A 1.0946 0.03%
2026-01-06 国富强化收益债券A 1.0943 0.46%
2026-01-05 国富强化收益债券A 1.0893 0.53%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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