近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.6995 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.6949 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7023 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7066 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7201 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7213 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7190 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7120 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7108 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7106 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7102 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7183 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7171 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7209 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7189 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7192 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7115 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7071 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7074 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7110 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7039 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7223 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7249 |
1.05% |
