近一年信诚中证基建工程指数分级基金净值查询
查询指定日期范围基建工程165525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
基建工程 |
0.7079 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
基建工程 |
0.7021 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
基建工程 |
0.7033 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
基建工程 |
0.6970 |
-2.00% |
| 2024-04-22 |
基建工程 |
0.7112 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
基建工程 |
0.7197 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
基建工程 |
0.7164 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
基建工程 |
0.7178 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
基建工程 |
0.6978 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
基建工程 |
0.7076 |
4.04% |
| 2024-04-12 |
基建工程 |
0.6801 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
基建工程 |
0.6885 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
基建工程 |
0.6812 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
基建工程 |
0.6891 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
基建工程 |
0.6948 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
基建工程 |
0.7014 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
基建工程 |
0.6998 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
基建工程 |
0.7027 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
基建工程 |
0.6891 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
基建工程 |
0.6818 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
基建工程 |
0.6765 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
基建工程 |
0.6867 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
基建工程 |
0.6829 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
基建工程 |
0.6846 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
基建工程 |
0.6951 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
基建工程 |
0.6966 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
基建工程 |
0.6937 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
基建工程 |
0.7010 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
基建工程 |
0.6894 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
基建工程 |
0.6880 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
基建工程 |
0.6823 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
基建工程 |
0.6883 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
基建工程 |
0.6932 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
基建工程 |
0.6900 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
基建工程 |
0.6843 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
基建工程 |
0.6869 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
基建工程 |
0.6879 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
基建工程 |
0.6844 |
-0.90% |
| 2024-03-01 |
基建工程 |
0.6906 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
基建工程 |
0.6910 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
基建工程 |
0.6814 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
基建工程 |
0.6877 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
基建工程 |
0.6807 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
基建工程 |
0.6925 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
基建工程 |
0.6893 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
基建工程 |
0.6853 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
基建工程 |
0.6751 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
基建工程 |
0.6731 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
基建工程 |
0.6674 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
基建工程 |
0.6622 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
基建工程 |
0.6481 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
基建工程 |
0.6276 |
-3.59% |
| 2024-02-02 |
基建工程 |
0.6510 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
基建工程 |
0.6561 |
-2.41% |
| 2024-01-31 |
基建工程 |
0.6723 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
基建工程 |
0.6857 |
-1.10% |
| 2024-01-29 |
基建工程 |
0.6933 |
0.52% |
| 2024-01-26 |
基建工程 |
0.6897 |
0.72% |
| 2024-01-25 |
基建工程 |
0.6848 |
5.53% |
| 2024-01-24 |
基建工程 |
0.6489 |
4.75% |
| 2024-01-23 |
基建工程 |
0.6195 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
基建工程 |
0.6159 |
-3.02% |
| 2024-01-19 |
基建工程 |
0.6351 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
基建工程 |
0.6378 |
-0.59% |
| 2024-01-17 |
基建工程 |
0.6416 |
-1.88% |
| 2024-01-16 |
基建工程 |
0.6539 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
基建工程 |
0.6546 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
基建工程 |
0.6518 |
0.48% |
| 2024-01-11 |
基建工程 |
0.6487 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
基建工程 |
0.6481 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
基建工程 |
0.6535 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
基建工程 |
0.6514 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
基建工程 |
0.6618 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
基建工程 |
0.6623 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
基建工程 |
0.6670 |
0.69% |
| 2024-01-02 |
基建工程 |
0.6624 |
-0.23% |
| 2023-12-29 |
基建工程 |
0.6639 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
基建工程 |
0.6627 |
1.94% |
| 2023-12-27 |
基建工程 |
0.6501 |
0.63% |
| 2023-12-26 |
基建工程 |
0.6460 |
-0.77% |
| 2023-12-25 |
基建工程 |
0.6510 |
-0.64% |
| 2023-12-22 |
基建工程 |
0.6552 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
基建工程 |
0.6546 |
0.88% |
| 2023-12-20 |
基建工程 |
0.6489 |
-0.54% |
| 2023-12-19 |
基建工程 |
0.6524 |
-0.50% |
| 2023-12-18 |
基建工程 |
0.6557 |
-1.00% |
| 2023-12-15 |
基建工程 |
0.6623 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
基建工程 |
0.6637 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
基建工程 |
0.6635 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
基建工程 |
0.6720 |
0.81% |
| 2023-12-11 |
基建工程 |
0.6666 |
0.42% |
| 2023-12-08 |
基建工程 |
0.6638 |
-0.42% |
| 2023-12-07 |
基建工程 |
0.6666 |
-0.37% |
| 2023-12-06 |
基建工程 |
0.6691 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
基建工程 |
0.6693 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
基建工程 |
0.6812 |
0.09% |
| 2023-12-01 |
基建工程 |
0.6806 |
0.80% |
| 2023-11-30 |
基建工程 |
0.6752 |
0.21% |
| 2023-11-29 |
基建工程 |
0.6738 |
-1.29% |
| 2023-11-28 |
基建工程 |
0.6826 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
基建工程 |
0.6825 |
-0.99% |
| 2023-11-24 |
基建工程 |
0.6893 |
-0.92% |
| 2023-11-23 |
基建工程 |
0.6957 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
基建工程 |
0.6920 |
-0.67% |
| 2023-11-20 |
基建工程 |
0.6945 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
基建工程 |
0.6937 |
-0.03% |
| 2023-11-16 |
基建工程 |
0.6939 |
-0.96% |
| 2023-11-15 |
基建工程 |
0.7006 |
0.37% |
| 2023-11-14 |
基建工程 |
0.6980 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
基建工程 |
0.6969 |
1.03% |
| 2023-11-10 |
基建工程 |
0.6898 |
-0.92% |
| 2023-11-09 |
基建工程 |
0.6962 |
0.12% |
| 2023-11-08 |
基建工程 |
0.6954 |
-0.43% |
| 2023-11-07 |
基建工程 |
0.6984 |
-0.48% |
| 2023-11-06 |
基建工程 |
0.7018 |
1.36% |
| 2023-11-03 |
基建工程 |
0.6924 |
0.30% |
| 2023-11-02 |
基建工程 |
0.6903 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
基建工程 |
0.6953 |
-0.63% |
| 2023-10-31 |
基建工程 |
0.6997 |
-0.41% |
| 2023-10-30 |
基建工程 |
0.7026 |
-0.92% |
| 2023-10-27 |
基建工程 |
0.7091 |
0.44% |
| 2023-10-26 |
基建工程 |
0.7060 |
-0.35% |
| 2023-10-25 |
基建工程 |
0.7085 |
2.07% |
| 2023-10-24 |
基建工程 |
0.6941 |
1.39% |
| 2023-10-23 |
基建工程 |
0.6846 |
-2.24% |
| 2023-10-20 |
基建工程 |
0.7003 |
-0.41% |
| 2023-10-19 |
基建工程 |
0.7032 |
-1.37% |
| 2023-10-18 |
基建工程 |
0.7130 |
-1.48% |
| 2023-10-17 |
基建工程 |
0.7237 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
基建工程 |
0.7227 |
-0.32% |
| 2023-10-13 |
基建工程 |
0.7250 |
-1.37% |
| 2023-10-12 |
基建工程 |
0.7351 |
1.35% |
| 2023-10-11 |
基建工程 |
0.7253 |
0.12% |
| 2023-10-10 |
基建工程 |
0.7244 |
-3.98% |
| 2023-10-09 |
基建工程 |
0.7544 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
基建工程 |
0.7591 |
0.32% |
| 2023-09-27 |
基建工程 |
0.7567 |
1.34% |
| 2023-09-26 |
基建工程 |
0.7467 |
-0.45% |
| 2023-09-25 |
基建工程 |
0.7501 |
-1.35% |
| 2023-09-22 |
基建工程 |
0.7604 |
1.92% |
| 2023-09-21 |
基建工程 |
0.7461 |
-1.14% |
| 2023-09-20 |
基建工程 |
0.7547 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
基建工程 |
0.7572 |
0.03% |
| 2023-09-18 |
基建工程 |
0.7570 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
基建工程 |
0.7566 |
-0.92% |
| 2023-09-14 |
基建工程 |
0.7636 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
基建工程 |
0.7638 |
-0.30% |
| 2023-09-12 |
基建工程 |
0.7661 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
基建工程 |
0.7660 |
0.66% |
| 2023-09-08 |
基建工程 |
0.7610 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
基建工程 |
0.7625 |
-1.13% |
| 2023-09-06 |
基建工程 |
0.7712 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
基建工程 |
0.7738 |
-1.30% |
| 2023-09-04 |
基建工程 |
0.7840 |
1.21% |
| 2023-09-01 |
基建工程 |
0.7746 |
1.02% |
| 2023-08-31 |
基建工程 |
0.7668 |
-0.25% |
| 2023-08-30 |
基建工程 |
0.7687 |
-1.63% |
| 2023-08-29 |
基建工程 |
0.7814 |
1.13% |
| 2023-08-28 |
基建工程 |
0.7727 |
1.24% |
| 2023-08-25 |
基建工程 |
0.7632 |
-0.26% |
| 2023-08-24 |
基建工程 |
0.7652 |
-4.52% |
| 2023-08-23 |
基建工程 |
0.8014 |
-2.36% |
| 2023-08-22 |
基建工程 |
0.8208 |
1.37% |
| 2023-08-21 |
基建工程 |
0.8097 |
-0.18% |
| 2023-08-18 |
基建工程 |
0.8112 |
-1.98% |
| 2023-08-17 |
基建工程 |
0.8276 |
0.55% |
| 2023-08-16 |
基建工程 |
0.8231 |
-0.82% |
| 2023-08-15 |
基建工程 |
0.8299 |
-0.26% |
| 2023-08-14 |
基建工程 |
0.8321 |
1.35% |
| 2023-08-11 |
基建工程 |
0.8210 |
-2.26% |
| 2023-08-10 |
基建工程 |
0.8400 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
基建工程 |
0.8408 |
-0.18% |
| 2023-08-08 |
基建工程 |
0.8423 |
-0.30% |
| 2023-08-07 |
基建工程 |
0.8448 |
-1.33% |
| 2023-08-04 |
基建工程 |
0.8562 |
-0.08% |
| 2023-08-03 |
基建工程 |
0.8569 |
0.41% |
| 2023-08-02 |
基建工程 |
0.8534 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
基建工程 |
0.8584 |
0.08% |
| 2023-07-31 |
基建工程 |
0.8577 |
2.18% |
| 2023-07-28 |
基建工程 |
0.8394 |
1.65% |
| 2023-07-27 |
基建工程 |
0.8258 |
-0.75% |
| 2023-07-26 |
基建工程 |
0.8320 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
基建工程 |
0.8334 |
2.52% |
| 2023-07-24 |
基建工程 |
0.8129 |
0.64% |
| 2023-07-21 |
基建工程 |
0.8077 |
-0.32% |
| 2023-07-20 |
基建工程 |
0.8103 |
-1.10% |
| 2023-07-19 |
基建工程 |
0.8193 |
0.42% |
| 2023-07-18 |
基建工程 |
0.8159 |
-0.44% |
| 2023-07-17 |
基建工程 |
0.8195 |
-0.23% |
| 2023-07-14 |
基建工程 |
0.8214 |
0.20% |
| 2023-07-13 |
基建工程 |
0.8198 |
1.55% |
| 2023-07-12 |
基建工程 |
0.8073 |
-2.03% |
| 2023-07-11 |
基建工程 |
0.8240 |
-0.07% |
| 2023-07-10 |
基建工程 |
0.8246 |
0.79% |
| 2023-07-07 |
基建工程 |
0.8181 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
基建工程 |
0.8178 |
-0.63% |
| 2023-07-05 |
基建工程 |
0.8230 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
基建工程 |
0.8227 |
-0.56% |
| 2023-07-03 |
基建工程 |
0.8273 |
1.68% |
| 2023-06-30 |
基建工程 |
0.8136 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
基建工程 |
0.8092 |
0.26% |
| 2023-06-28 |
基建工程 |
0.8071 |
-0.19% |
| 2023-06-27 |
基建工程 |
0.8086 |
3.39% |
| 2023-06-26 |
基建工程 |
0.7821 |
-2.35% |
| 2023-06-21 |
基建工程 |
0.8009 |
-0.73% |
| 2023-06-20 |
基建工程 |
0.8068 |
-1.28% |
| 2023-06-19 |
基建工程 |
0.8173 |
-1.83% |
| 2023-06-16 |
基建工程 |
0.8325 |
2.60% |
| 2023-06-15 |
基建工程 |
0.8114 |
0.51% |
| 2023-06-14 |
基建工程 |
0.8073 |
-0.37% |
| 2023-06-13 |
基建工程 |
0.8103 |
-0.76% |
| 2023-06-12 |
基建工程 |
0.8165 |
-1.13% |
| 2023-06-09 |
基建工程 |
0.8258 |
0.12% |
| 2023-06-08 |
基建工程 |
0.8248 |
1.85% |
| 2023-06-07 |
基建工程 |
0.8098 |
-0.21% |
| 2023-06-06 |
基建工程 |
0.8115 |
-0.72% |
| 2023-06-05 |
基建工程 |
0.8174 |
-0.95% |
| 2023-06-02 |
基建工程 |
0.8252 |
-0.29% |
| 2023-06-01 |
基建工程 |
0.8276 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
基建工程 |
0.8263 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
基建工程 |
0.8267 |
2.02% |
| 2023-05-29 |
基建工程 |
0.8103 |
0.88% |
| 2023-05-26 |
基建工程 |
0.8032 |
0.12% |
| 2023-05-25 |
基建工程 |
0.8022 |
0.04% |
| 2023-05-24 |
基建工程 |
0.8019 |
-1.69% |
| 2023-05-23 |
基建工程 |
0.8157 |
-1.83% |
| 2023-05-22 |
基建工程 |
0.8309 |
-0.59% |
| 2023-05-19 |
基建工程 |
0.8358 |
-1.39% |
| 2023-05-18 |
基建工程 |
0.8476 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
基建工程 |
0.8474 |
0.08% |
| 2023-05-16 |
基建工程 |
0.8467 |
-1.74% |
| 2023-05-15 |
基建工程 |
0.8617 |
0.13% |
| 2023-05-12 |
基建工程 |
0.8606 |
-3.25% |
| 2023-05-11 |
基建工程 |
0.8895 |
-0.70% |
| 2023-05-10 |
基建工程 |
0.8958 |
-1.52% |
| 2023-05-09 |
基建工程 |
0.9096 |
-2.41% |
| 2023-05-08 |
基建工程 |
0.9321 |
1.02% |
| 2023-05-05 |
基建工程 |
0.9227 |
-0.56% |
| 2023-05-04 |
基建工程 |
0.9279 |
1.68% |
| 2023-04-28 |
基建工程 |
0.9126 |
3.38% |
