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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525净值及计算阶段收益
近一季165525基金累计收益率-5.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6995 0.66%
2026-09-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6949 -1.06%
2026-09-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7023 -0.61%
2026-09-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7066 -1.87%
2026-09-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7201 -0.17%
2026-09-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7213 0.32%
2026-09-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7190 0.98%
2026-09-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7120 0.17%
2026-09-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7108 0.03%
2026-09-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7106 0.06%
2026-09-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7102 -1.13%
2026-09-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7183 0.17%
2026-08-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7171 -0.53%
2026-08-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7209 0.28%
2026-08-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7189 -0.04%
2026-08-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7192 1.08%
2026-08-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7115 0.62%
2026-08-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7071 -0.04%
2026-08-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7074 -0.51%
2026-08-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7110 1.01%
2026-08-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7039 -2.55%
2026-08-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7223 -0.36%
2026-08-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7249 1.05%
2026-08-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7174 -0.03%
2026-08-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7176 -0.87%
2026-08-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7239 0.60%
2026-08-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7196 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7243 0.68%
2026-08-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7194 0.14%
2026-08-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7184 -0.03%
2026-08-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7186 1.08%
2026-08-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7109 -0.20%
2026-08-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7123 0.24%
2026-07-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7106 1.46%
2026-07-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7004 -0.50%
2026-07-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7039 0.63%
2026-07-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6995 -0.53%
2026-07-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7032 1.72%
2026-07-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6913 -2.15%
2026-07-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7065 0.83%
2026-07-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7007 0.59%
2026-07-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6966 1.12%
2026-07-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6889 0.53%
2026-07-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6853 -2.21%
2026-07-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7008 -1.25%
2026-07-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7097 -0.03%
2026-07-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7099 1.13%
2026-07-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7020 -2.11%
2026-07-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7171 0.74%
2026-07-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7118 0.54%
2026-07-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7080 -0.46%
2026-07-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7113 -2.24%
2026-07-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7276 -0.89%
2026-07-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7341 0.84%
2026-07-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7280 -1.50%
2026-07-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7391 1.52%
2026-06-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7280 -0.84%
2026-06-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7342 1.05%
2026-06-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7266 -1.66%
2026-06-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7389 -0.27%
2026-06-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7409 0.23%
2026-06-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7392 -2.12%
2026-06-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7552 1.17%
2026-06-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7465 -1.72%
2026-06-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7596 2.62%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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