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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525净值及计算阶段收益
近一季165525基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7420 -1.26%
2025-12-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7515 -0.27%
2025-12-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7535 0.99%
2025-12-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7461 -0.72%
2025-12-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7515 0.70%
2025-12-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7463 -1.61%
2025-12-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7585 -0.08%
2025-12-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7591 0.73%
2025-12-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7536 0.17%
2025-12-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7523 -0.29%
2025-12-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7545 -0.26%
2025-12-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7565 0.75%
2025-11-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7509 0.82%
2025-11-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7448 -0.44%
2025-11-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7481 -0.20%
2025-11-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7496 0.48%
2025-11-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7460 0.97%
2025-11-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7388 -2.58%
2025-11-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7584 -0.05%
2025-11-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7588 -0.78%
2025-11-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7648 -1.09%
2025-11-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7732 -0.66%
2025-11-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7783 -0.85%
2025-11-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7850 0.17%
2025-11-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7837 -0.65%
2025-11-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7888 0.10%
2025-11-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7880 0.28%
2025-11-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7858 -0.11%
2025-11-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7867 0.61%
2025-11-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7819 0.63%
2025-11-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7770 -0.52%
2025-11-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7811 0.76%
2025-10-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7752 -1.47%
2025-10-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7868 -0.33%
2025-10-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7894 0.59%
2025-10-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7848 -1.46%
2025-10-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7964 0.96%
2025-10-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7888 -0.24%
2025-10-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7907 0.15%
2025-10-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7895 -0.11%
2025-10-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7904 2.25%
2025-10-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7730 0.08%
2025-10-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7724 -1.30%
2025-10-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7826 -1.01%
2025-10-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7906 1.02%
2025-10-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7826 -0.20%
2025-10-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7842 -0.42%
2025-10-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7875 0.33%
2025-10-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7849 2.79%
2025-09-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7636 0.82%
2025-09-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7574 0.68%
2025-09-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7523 -0.19%
2025-09-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7537 -0.30%
2025-09-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7560 0.13%
2025-09-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7550 0.28%
2025-09-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7529 -1.05%
2025-09-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7609 0.17%
2025-09-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7596 -1.34%
2025-09-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7699 0.76%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
中信保诚稳鑫债券A 1.1613 0.06%
中信保诚稳瑞债券A 1.1002 0.02%
中信保诚稳瑞债券C 1.0956 0.02%
中信保诚稳泰债券A 1.0193 0.02%
中信保诚稳泰债券C 1.0336 0.02%
信诚嘉鸿债券A 1.0134 0.01%
信诚嘉鸿债券C 1.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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