近一季信诚中证基建工程指数分级基金净值查询
查询指定日期范围基建工程165525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
基建工程 |
0.7079 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
基建工程 |
0.7021 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
基建工程 |
0.7033 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
基建工程 |
0.6970 |
-2.00% |
| 2024-04-22 |
基建工程 |
0.7112 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
基建工程 |
0.7197 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
基建工程 |
0.7164 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
基建工程 |
0.7178 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
基建工程 |
0.6978 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
基建工程 |
0.7076 |
4.04% |
| 2024-04-12 |
基建工程 |
0.6801 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
基建工程 |
0.6885 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
基建工程 |
0.6812 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
基建工程 |
0.6891 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
基建工程 |
0.6948 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
基建工程 |
0.7014 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
基建工程 |
0.6998 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
基建工程 |
0.7027 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
基建工程 |
0.6891 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
基建工程 |
0.6818 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
基建工程 |
0.6765 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
基建工程 |
0.6867 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
基建工程 |
0.6829 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
基建工程 |
0.6846 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
基建工程 |
0.6951 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
基建工程 |
0.6966 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
基建工程 |
0.6937 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
基建工程 |
0.7010 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
基建工程 |
0.6894 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
基建工程 |
0.6880 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
基建工程 |
0.6823 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
基建工程 |
0.6883 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
基建工程 |
0.6932 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
基建工程 |
0.6900 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
基建工程 |
0.6843 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
基建工程 |
0.6869 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
基建工程 |
0.6879 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
基建工程 |
0.6844 |
-0.90% |
| 2024-03-01 |
基建工程 |
0.6906 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
基建工程 |
0.6910 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
基建工程 |
0.6814 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
基建工程 |
0.6877 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
基建工程 |
0.6807 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
基建工程 |
0.6925 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
基建工程 |
0.6893 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
基建工程 |
0.6853 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
基建工程 |
0.6751 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
基建工程 |
0.6731 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
基建工程 |
0.6674 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
基建工程 |
0.6622 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
基建工程 |
0.6481 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
基建工程 |
0.6276 |
-3.59% |
| 2024-02-02 |
基建工程 |
0.6510 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
基建工程 |
0.6561 |
-2.41% |
| 2024-01-31 |
基建工程 |
0.6723 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
基建工程 |
0.6857 |
-1.10% |
| 2024-01-29 |
基建工程 |
0.6933 |
0.52% |
