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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0143元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0324元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0845 | 0.03% |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0279 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0521 | 0.02% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0670 | 0.02% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0567 | 0.02% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0496 | 0.01% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0273 | 0.01% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.1892 | 0.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0147 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |