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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0156元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0213元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0299元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0385元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.98% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.98% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |