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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0202元 |
| 2025-05-08 | 每份派现金0.0016元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0252元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0441元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0451元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0462元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.98% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.98% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |