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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元锦利一年定开债 | 1.0092 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0434 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0404 | 0.03% |
| 鑫元启丰债券 | 1.0208 | 0.02% |
| 鑫元合享纯债A | 1.1161 | 0.02% |
| 鑫元聚利债券 | 1.0827 | 0.02% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0095 | 0.02% |
| 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0150 | 0.02% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.0340 | 0.02% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0505 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券A | 1.0426 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |