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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 0.47% | |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 0.46% | |
| 混合型 | 005012 | 南华丰和混合A | ||
| 混合型 | 005013 | 南华丰和混合C | ||
| 005047 | 南华瑞颐混合A | 1.0997 | 0.02% | |
| 005048 | 南华瑞颐混合C | 1.0608 | 0.02% | |
| 货币型 | 005086 | 南华现金宝货币A | ||
| 货币型 | 005087 | 南华现金宝货币B | ||
| 005296 | 南华丰淳混合A | 1.1809 | -0.81% | |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 1.1286 | -0.82% | |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0451 | 0.01% | |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0407 | 0.00% | |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0228 | 0.01% | |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0361 | 0.02% | |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3080 | -0.01% | |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3219 | 0.00% | |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7947 | 0.34% | |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7820 | 0.33% | |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9753 | -0.20% | |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9619 | -0.20% | |
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| 011464 | 南华瑞利纯债A | 1.0309 | -0.02% | |
| 011465 | 南华瑞利纯债C | 1.0287 | -0.02% | |
| 015245 | 南华丰汇混合 | 1.1340 | 0.38% | |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 1.0631 | -0.01% | |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0191 | 0.03% | |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.0635 | 0.36% | |