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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000004 | 中海可转债债券C | 0.9770 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0020 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0001 | 0.00% |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0002 | 0.00% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 1.0038 | -0.07% |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9905 | -0.17% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9980 | -0.30% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 0.9850 | -0.30% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 0.9990 | -0.40% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9770 | -0.81% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 0.9367 | -0.89% |
| 040001 | 华安创新混合 | 0.9350 | -1.06% |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 0.9259 | -1.12% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 0.9711 | -1.22% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 0.8866 | -1.24% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9110 | -1.62% |