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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.3821元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.02% | -0.03% |
| 603605 | 珀莱雅 | 5.14% | -0.77% |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.27% | -1.29% |
| 688628 | 优利德 | 4.23% | -2.10% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.18% | -0.92% |
| 688789 | 宏华数科 | 4.12% | -3.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.02% | 0.73% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.02% | -3.25% |
| 605305 | 中际联合 | 3.96% | -4.27% |
| 000858 | 五粮液 | 3.09% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.6883 | 2.63% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.6616 | 2.62% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2475 | 1.75% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1143 | 1.25% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6138 | 1.24% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.5658 | 1.23% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.1721 | 0.87% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.1329 | 0.86% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8232 | 0.26% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8172 | 0.26% |