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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.3941元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.02% | 0.97% |
| 603605 | 珀莱雅 | 5.14% | -0.93% |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.27% | 2.48% |
| 688628 | 优利德 | 4.23% | 2.87% |
| 002126 | 银轮股份 | 4.18% | 2.79% |
| 688789 | 宏华数科 | 4.12% | -4.21% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.02% | 4.99% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.02% | 0.70% |
| 605305 | 中际联合 | 3.96% | 6.11% |
| 000858 | 五粮液 | 3.09% | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7996 | 3.64% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7307 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7032 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1379 | 1.85% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2696 | 1.70% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.6434 | 1.47% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.5944 | 1.46% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8346 | 1.46% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8285 | 1.46% |
| 华泰保兴研究智选A | 1.1782 | 1.40% |