导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-02-10 | 每份份额折算0.83788份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.96% | -1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 6.73% | -0.65% |
| 600036 | 招商银行 | 5.34% | -0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.66% | -0.43% |
| 600900 | 长江电力 | 3.55% | -0.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.19% | 0.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.15% | -2.13% |
| 600030 | 中信证券 | 3.09% | -0.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.66% | -0.51% |
| 601398 | 工商银行 | 2.60% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |