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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0809元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.49% | -0.34% |
| 600900 | 长江电力 | 2.33% | -0.16% |
| 600036 | 招商银行 | 2.24% | -0.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.12% | -1.76% |
| 000858 | 五粮液 | 1.82% | -0.60% |
| 601318 | 中国平安 | 1.76% | -1.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.76% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.75% | -0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.62% | -0.49% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.26% | -2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8774 | 0.55% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2135 | 0.52% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3250 | 0.15% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1953 | 0.08% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1653 | 0.08% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8313 | 0.07% |
| 中信保诚惠泽定开 | 1.0129 | 0.07% |
| 中信保诚稳健债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 中信保诚稳健债券C | 1.0326 | 0.04% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2630 | 0.03% |