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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000003 | 中海可转债A | 0.7590 | 0.53% | |
| 000004 | 中海可转债C | 0.7460 | 0.54% | |
| 000166 | 中海安鑫保本 | 0.8766 | 4.20% | |
| 000298 | 中海纯债债券A | 1.1780 | -0.08% | |
| 000299 | 中海纯债债券C | 1.1990 | -0.08% | |
| 定开债券 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.8416 | 0.00% |
| 定开债券 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3410 | 0.68% | |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9313 | -0.02% | |
| 固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0000 | -0.12% |
| 分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 1.0000 | 0.01% |
| 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.1440 | 1.87% | |
| 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.0260 | 1.89% | |
| 混合型 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.5950 | -0.34% |
| 保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 1.0260 | 0.00% |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.2390 | 2.06% | |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 1.9100 | 1.27% | |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 1.0710 | 0.09% | |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.2320 | 2.29% | |
| 混合型 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 0.9480 | -2.37% |
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| 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 1.3618 | -0.41% | |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 0.7690 | 2.53% | |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.2755 | 0.18% | |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2637 | 0.19% | |
| 混合型 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 1.0323 | 0.06% | |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.7003 | 1.95% | |
| 011514 | 中海海誉混合A | 0.9242 | 0.69% | |
| 011515 | 中海海誉混合C | 0.9074 | 0.69% | |
| 013581 | 中海海颐混合A | 0.9669 | 0.61% | |
| 013582 | 中海海颐混合C | 0.9601 | 0.61% | |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% | |
| 017915 | 中海消费混合C | 3.2170 | 1.10% | |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 1.0880 | 1.49% | |
| 018848 | 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% | |
| 150114 | 中海惠裕纯债债券B | 1.2620 | 0.00% | |
| 分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 1.0000 | 0.00% |
| 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 0.8050 | 0.00% | |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0170 | 0.00% | |
| 债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 1.0020 | -0.20% |
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| 固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 392001 | 中海货币A | |||
| 392002 | 中海货币B | |||
| 393001 | 中海保本 | 1.3100 | 1.71% | |
| 395001 | 中海稳健债券 | 1.0640 | 0.09% | |
| 395011 | 中海增强债券A | 1.1320 | 0.27% | |
| 395012 | 中海增强债券C | 1.0880 | 0.18% | |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.2801 | 1.93% | |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.5816 | 3.30% | |
| 398021 | 中海能源策略 | 0.6394 | 0.77% | |
| 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7279 | 0.04% | |
| 398041 | 中海量化策略 | 1.1510 | 0.79% | |
| 398051 | 中海环保新能源 | 1.5420 | 0.33% | |
| 398061 | 中海消费精选 | 3.2230 | 1.10% | |
| 399001 | 中海上证50 | 1.1460 | 0.97% | |
| 399011 | 中海上证380 | 1.0920 | 1.49% | |
| 股票指数 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.0680 | -0.09% |
| 固定收益 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 1.0040 | 0.10% |
| 分级杠杆 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 1.1320 | -0.26% |