近一月中海海誉混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海海誉混合C011515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中海海誉混合C |
0.9128 |
0.50% |
| 2024-04-30 |
中海海誉混合C |
0.9083 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
中海海誉混合C |
0.9103 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
中海海誉混合C |
0.9074 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
中海海誉混合C |
0.9012 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中海海誉混合C |
0.9010 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
中海海誉混合C |
0.8969 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
中海海誉混合C |
0.8953 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中海海誉混合C |
0.8959 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
中海海誉混合C |
0.9002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中海海誉混合C |
0.8999 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
中海海誉混合C |
0.8909 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
中海海誉混合C |
0.8985 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
中海海誉混合C |
0.8996 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中海海誉混合C |
0.8986 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
中海海誉混合C |
0.8992 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
中海海誉混合C |
0.9050 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中海海誉混合C |
0.9043 |
-0.72% |
