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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1580 | 0.78% |
| 中海消费混合C | 3.3130 | 0.27% |
| 中海消费混合A | 3.3190 | 0.27% |
| 中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |
| 中海中短债债券A | 0.9319 | 0.02% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.00% |
| 中海纯债C | 1.2000 | 0.00% |
| 中海添瑞定开 | 1.0362 | -0.01% |
| 中海蓝筹 | 0.7348 | -0.03% |
| 中海收益 | 1.0650 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
