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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 005993 | 光大超短债C | 2021-04-27 | 每份派现金0.0269元 |
| 005992 | 光大超短债A | 2021-04-27 | 每份派现金0.0344元 |
| 005476 | 南方涪利 | 2021-04-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 2021-04-27 | 每份派现金0.0063元 |
| 003613 | 南方卓元C | 2021-04-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 003612 | 南方卓元A | 2021-04-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 000356 | 南方丰元C | 2021-04-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 000355 | 南方丰元A | 2021-04-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 000134 | 信诚嘉鸿债券A | 2021-04-27 | 每份派现金0.0061元 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
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| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2021-04-26 | 每份派现金0.0016元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2021-04-26 | 每份派现金0.0014元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0029元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0026元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 2021-04-26 | 每份派现金0.0407元 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 2021-04-26 | 每份派现金0.0362元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0088元 |
| 004401 | 金信民兴债券C | 2021-04-26 | 每份派现金0.0448元 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
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| 002524 | 兴业福益债券 | 2021-04-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 2021-04-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 001783 | 兴银双月理财债A | 2021-04-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 519632 | 银河君辉债券 | 2021-04-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 233013 | 大摩多元债C | 2021-04-23 | 每份派现金0.2380元 |
| 233012 | 大摩多元债A | 2021-04-23 | 每份派现金0.2570元 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | 2021-04-23 | 每份派现金0.0051元 |
| 006171 | 鹏扬淳利定开债 | 2021-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2021-04-23 | 每份派现金0.1213元 |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 2021-04-22 | 每份派现金0.0061元 |
| 213006 | 宝盈核心A | 2021-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 2021-04-22 | 每份派现金0.0116元 |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 2021-04-22 | 每份派现金0.0118元 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2021-04-22 | 每份派现金0.0086元 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2021-04-22 | 每份派现金0.0086元 |
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| 009001 | 长城泰利纯债A | 2021-04-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | 2021-04-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | 2021-04-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2021-04-22 | 每份派现金0.0137元 |
| 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 2021-04-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2021-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2021-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 2021-04-22 | 每份派现金0.0149元 |
| 004767 | 中银智享债券 | 2021-04-22 | 每份派现金0.0245元 |
| 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 2021-04-22 | 每份派现金0.0023元 |