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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0014元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0032元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-07-25 | 每份派现金0.0019元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0027元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0039元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0056元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0177元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0021元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0094元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0552元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |