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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-29 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-04-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0365元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0241元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0112元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.23% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.23% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.17% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.16% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 3.90% |
| 银河和美生活混合A | 1.3761 | 3.71% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.44% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.23% |
| 银河价值成长混合C | 1.2262 | 3.23% |
| 银河新动能混合A | 2.0411 | 2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.1838 | 0.56% |
| 广发聚富 | 1.1271 | 0.52% |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 1.1387 | 0.34% |
| 建信兴利灵活配置混合A | 1.1720 | 0.27% |