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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0018元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0015元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-07-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0026元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0025元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0037元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0038元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0141元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-05-14 | 每份派现金0.0194元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0411元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |