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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
| 沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
| 大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
| 大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
| 大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.4398 | 0.18% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.3797 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1660 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1790 | 0.17% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0187 | 0.17% |
| 工银全球美元债C | 0.9938 | 0.16% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2027 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1472 | 0.14% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1434 | 0.14% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0453 | 0.13% |