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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0118元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-01-06 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-05 | 每份派现金0.0099元 |
| 2019-05-14 | 每份派现金0.0138元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6215 | 5.61% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6189 | 5.61% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7135 | 5.56% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7176 | 5.54% |
| 永赢高端制造A | 0.7890 | 3.77% |
| 永赢高端制造C | 0.7819 | 3.77% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6354 | 3.32% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6309 | 3.32% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7626 | 3.17% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7575 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |