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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0242元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2019-02-27 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合A | 0.6288 | 0.46% |
| 兴银景气优选混合C | 0.6173 | 0.46% |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0393 | 0.19% |
| 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0307 | 0.12% |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0476 | 0.01% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.0424 | 0.01% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0404 | 0.01% |
| 兴银合盈债券A | 1.0289 | 0.01% |
| 兴银合盈债券C | 1.0273 | 0.01% |
| 兴银长盈定开债A | 1.0240 | 0.01% |